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OICR - PIMCO GIS Income E EUR h Acc - IE00B84J9L26

8 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

NAV
13,79 EUR (13/06/2025)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Irlanda (IE)
Codice ISIN
IE00B84J9L26
Società di gestione
Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd
Tipo investitore
Retail
Benchmark
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index
Gestore
Daniel J. Ivascyn Alfred T. Murata Joshua Anderson
Data di creazione
30/11/2012
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
OEIC
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
Si
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
No
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
>= 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Obbligazionario globale
Descrizione della categoria
I fondi di questa categoria investono in titoli di credito di emittenti di tutto il mondo denominati in diverse valute (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.). Questi fondi possono investire in titoli di Stato o garantiti da uno Stato e/o in obbligazioni corporate. I fondi di questa categoria espongono l'investitore al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito per le obbligazioni corporate. Inoltre espongono l'investitore dell'area euro al rischio di cambio sulla quota parte di portafoglio non denominata in euro.
Obiettivo di gestione
fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia varietà di settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.
Strategia di gestione
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti generano di norma elevati livelli di reddito.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Non SRI
Intensità
Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
Aree
-
Approcci
-
Tematiche
-

Oneri

Spese di sottoscrizione max
5,00000007450581 %
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
1,44999995827675 %
Spese correnti
1,45 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
1.000 USD
Investimento successivo minimo
-

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
Income Fund HKD Subordinato a condizione Distribuzione - % - 10.136
PIMCO GIS Income Admin USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 1,05 % 1 M USD 1.285,44 M
PIMCO GIS Income Admin USD Inc USD Instit/Prof Distribuzione 1,05 % 1 M USD 4.647,59 M
PIMCO GIS Income E HKD h Inc HKD Instit/Prof Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 618,26 M
PIMCO GIS Income E USD Acc USD Retail Accumulazione 1,45 % 1.000 USD 7.145,04 M
PIMCO GIS Income E USD Inc USD Retail Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 9.833,59 M
PIMCO GIS Income H Inst USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,72 % 1 M USD 1.307,78 M
PIMCO GIS Income H Inst USD Inc USD Instit/Prof Distribuzione 0,72 % 1 M USD 576,27 M
PIMCO GIS Income Inst HKD h Inc HKD Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 5 M USD 75,12 M
PIMCO GIS Income Inst USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,55 % 5 M USD 14.050,25 M
PIMCO GIS Income Inst USD Inc USD Retail Distribuzione 0,55 % 5 M USD 6.363,58 M
PIMCO GIS Income Investor USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,9 % 1 M USD 2.124,30 M
PIMCO GIS Income Invst USD Inc USD Subordinato a condizione Distribuzione 0,9 % 1 M USD 1.554,35 M
Pimco GIS Income R USD Inc USD Instit/Prof Distribuzione 0,8 % 1.000 USD 53,06 M
PIMCO GIS Income T USD Acc USD Retail Accumulazione 1,85 % 1.000 USD 383,27 M
PIMCO GIS Income T USD Inc USD Retail Distribuzione 1,85 % 1.000 USD 144,89 M
PIMCO Income Fund R USD Retail Accumulazione 0,8 % 1.000 USD 132,20 M
Hedged
Income Fund JPY Instit/Prof Accumulazione - % - 81,30 M
Income Fund JPY Subordinato a condizione Distribuzione - % - 19.680
Income Fund E JPY Retail Distribuzione - % - 961,24 M
Income Fund Inst AUD Instit/Prof Distribuzione - % - 8,12 M
PIMCO GIS Income Admin AUD h Inc AUD Instit/Prof Distribuzione 1,05 % 1 M USD 299,72 M
PIMCO GIS Income Admin EUR h Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 1,05 % 1 M USD 59,76 M
PIMCO GIS Income Admin EUR h Inc EUR Instit/Prof Distribuzione 1,05 % 1 M USD 379,78 M
PIMCO GIS Income Admin GBP h Inc GBP Instit/Prof Distribuzione 1,05 % 1 M USD 185,16 M
PIMCO GIS Income Admin HKD h Inc HKD Instit/Prof Distribuzione 1,05 % 1 M USD 477,97 M
PIMCO GIS Income Admin SGD h Inc SGD Instit/Prof Distribuzione 1,05 % 1 M USD 2.790,87 M
PIMCO GIS Income E AUD h Inc AUD Instit/Prof Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 564,58 M
PIMCO GIS Income E CHF h Acc CHF Instit/Prof Accumulazione 1,45 % 1.000 USD 71,74 M
PIMCO GIS Income E CHF h Inc CHF Instit/Prof Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 465,62 M
PIMCO GIS Income E CNH h Inc CNH Instit/Prof Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 165,20 M
PIMCO GIS Income E EUR h Acc		 EUR Retail Accumulazione 1,45 % 1.000 USD 5.134,33 M
PIMCO GIS Income E GBP h Inc GBP Instit/Prof Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 301,97 M
PIMCO GIS Income E h Inc EUR EUR Retail Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 246,96 M
PIMCO GIS Income E JPY h Acc JPY Instit/Prof Accumulazione 1,45 % 1.000 USD 227,75 M
PIMCO GIS Income E SGD h Inc SGD Instit/Prof Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 5.104,28 M
PIMCO GIS Income EUR E h Inc EUR Retail Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 3.497,33 M
PIMCO GIS Income Fund Admin AUD H Acc AUD Instit/Prof Accumulazione - % - 10,40 M
PIMCO GIS Income Fund Admin SEK H Acc SEK Instit/Prof Accumulazione - % - 261.207
PIMCO GIS Income Fund E EUR H Inc II Q EUR Retail Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 38,33 M
PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc HUF Instit/Prof Accumulazione - % - 4,11 M
PIMCO GIS Income G Ret EUR h Inc EUR Retail Distribuzione 1,45 % 1.000 USD 265,15 M
PIMCO GIS Income Inst AUD h Acc AUD Instit/Prof Accumulazione 0,55 % 5 M USD 72,93 M
Pimco GIS Income Inst CAD h Inc CAD Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 5 M USD 53,62 M
PIMCO GIS Income Inst CHF h Acc CHF Instit/Prof Accumulazione 0,55 % 5 M USD 394,95 M
PIMCO GIS Income Inst CHF h Inc CHF Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 5 M USD 220,78 M
PIMCO GIS Income Inst EUR h Inc EUR Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 5 M USD 364,96 M
Pimco GIS Income Inst GBP h Acc GBP Instit/Prof Accumulazione 0,55 % 5 M USD 228,92 M
PIMCO GIS Income Inst GBP h Inc GBP Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 5 M USD 1.146,28 M
PIMCO GIS Income Inst h EUR Inc EUR Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 5 M USD 790,31 M
PIMCO GIS Income Inst NOK h Acc NOK Instit/Prof Accumulazione 0,55 % 5 M USD 228,25 M
PIMCO GIS Income Inst SGD h Inc SGD Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 5 M USD 686,64 M
PIMCO GIS Income Institutional EUR H Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,55 % 5 M USD 5.867,46 M
PIMCO GIS Income Institutional SGD H Acc SGD Instit/Prof Accumulazione 0,55 % 5 M USD 177,11 M
PIMCO GIS Income Investor GBP Hedged Dis GBP Subordinato a condizione Distribuzione 0,9 % 1 M USD 14,59 M
PIMCO GIS Income Investor SGD Hedged Acc SGD Subordinato a condizione Accumulazione 0,9 % 1 M USD 13,20 M
PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc AUD Subordinato a condizione Distribuzione 0,9 % 1 M USD 35,89 M
PIMCO GIS Income Invst CNH h Acc CNH Subordinato a condizione Accumulazione 0,9 % 1 M USD 12,45 M
PIMCO GIS Income Invst EUR h Acc EUR Subordinato a condizione Accumulazione 0,9 % 1 M USD 224,65 M
PIMCO GIS Income Invst EUR h Inc EUR Subordinato a condizione Distribuzione 0,9 % 1 M USD 80,72 M
PIMCO GIS Income Invst SGD h Inc SGD Subordinato a condizione Distribuzione 0,9 % 1 M USD 93,79 M
Pimco GIS Income R GBP h Inc GBP Instit/Prof Distribuzione 0,8 % 1.000 USD 29,14 M
PIMCO GIS Income T EUR h Acc EUR Retail Accumulazione 1,85 % 1.000 USD 252,45 M
PIMCO GIS Income T EUR h Inc EUR Retail Distribuzione 1,85 % 1.000 USD 174,15 M
82.800,18 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index