OICR - JPMF US Technology X Acc USD - LU0143839644
5 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,61 % | -1,26 % | 2,23 % | 1,97 % | 14,42 % | 6,75 % | 3,50 % | 120,65 % | 81,32 % | 386,84 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,81 % | -0,08 % | 2,08 % | -0,94 % | 1,25 % | -2,89 % | -3,13 % | 47,62 % | 25,40 % | 215,46 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,46 % | 1,61 % | 4,15 % | -2,87 % | -3,90 % | -2,08 % | -4,32 % | 10,59 % | -62,75 % | 20,13 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,50 % | 62,49 % | -40,56 % | 24,08 % | 73,91 % | 46,24 % | 10,34 % | 30,36 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 12,93 % | 27,91 % | -7,63 % | 2,12 % | 35,56 % | 8,99 % | 14,22 % | 10,55 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -3,80 % | 14,55 % | -14,06 % | -16,60 % | 42,28 % | -4,15 % | 8,32 % | 8,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,01 % | 30,11 % | 13,28 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -2,13 % | 10,66 % | 3,82 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -5,77 % | 2,49 % | -6,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,58 % | 25,26 % | 26,68 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -33,93 % | -33,93 % | -45,41 % |
| Tempo di recupero | 240 j | 240 j | 808 j |
| DSR | 21,62 % | 17,21 % | 18,98 % |
| Sortino | 0,26 | 1,57 | 0,61 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,17 % | -6,26 % |
| VAR 99 | -12,30 % | -8,57 % | -8,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | 1,07 | 0,44 |
| TEV | 16,01 % | 14,15 % | 16,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | 0,18 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,97 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,92 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,44 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 68,95 | 68,91 | 62,56 |
| Beta bull | 0,88 | 0,85 | 0,77 |
| Beta bear | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,52 | -0,43 |
| Kurtosis | 1,17 | 0,64 | 0,01 |