OICR - Anima Forza Dinamico B - IT0004539596
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,40 % | -0,69 % | 4,92 % | 8,57 % | 11,36 % | 9,18 % | 35,53 % | 41,94 % | 54,00 % |
| Categoria | -0,01 % | 0,04 % | 0,02 % | 3,08 % | 6,55 % | 6,33 % | 4,23 % | 27,51 % | 31,64 % | 43,58 % |
| Delta | 0,09 % | 0,36 % | -0,71 % | 1,84 % | 2,02 % | 5,04 % | 4,95 % | 8,02 % | 10,30 % | 10,42 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,02 % | 0,74 % | 3,22 % | 9,02 % | 4,68 % | 2,63 % | 40,79 % | 59,36 % | 101,42 % |
| Delta | 0,39 % | 0,42 % | -1,43 % | 1,70 % | -0,45 % | 6,69 % | 6,55 % | -5,26 % | -17,41 % | -47,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,01 % | 9,81 % | -12,49 % | 15,91 % | 3,41 % | 19,19 % | -10,80 % | 4,99 % |
| Categoria | 11,63 % | 10,19 % | -13,62 % | 14,88 % | 3,55 % | 17,62 % | -9,23 % | 7,19 % |
| Delta | 1,38 % | -0,38 % | 1,14 % | 1,03 % | -0,14 % | 1,58 % | -1,57 % | -2,20 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -7,56 % | -5,22 % | -0,21 % | -8,01 % | -2,06 % | -5,41 % | -8,60 % | 0,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,00 % | 10,24 % | 7,22 % |
| Categoria | 5,41 % | 8,08 % | 5,71 % |
| Delta | 5,58 % | 2,17 % | 1,51 % |
| Benchmark* | 4,28 % | 11,11 % | 9,89 % |
| Delta | 6,72 % | -0,87 % | -2,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,44 % | 8,82 % | 9,45 % |
| Volatilità Categoria | 9,43 % | 7,98 % | 8,25 % |
| Volatilità Benchmark | 12,64 % | 10,42 % | 10,85 % |
| Max drawdown | -13,65 % | -13,65 % | -16,73 % |
| Tempo di recupero | 202 j | 202 j | 848 j |
| DSR | 7,98 % | 6,48 % | 7,01 % |
| Sortino | 1,09 | 1,11 | 0,79 |
| VAR 95 | -2,40 % | -2,01 % | -2,16 % |
| VAR 99 | -4,75 % | -4,17 % | -4,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,82 | 0,59 |
| TEV | 8,41 % | 7,19 % | 7,87 % |
| Information ratio (IR) | 0,80 | -0,12 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,77 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,73 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,31 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| R² | 56,37 | 53,70 | 50,09 |
| Beta bull | 0,70 | 0,43 | 0,48 |
| Beta bear | 0,56 | 0,55 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,93 | -0,87 |
| Kurtosis | 2,72 | 1,62 | 1,35 |