OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY AH GBP Dis - LU0412185844
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,40 % | 1,64 % | -0,02 % | 0,24 % | 0,72 % | -0,04 % | 19,61 % | 25,84 % | 29,19 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,81 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,91 % | -5,38 % | -5,27 % | 11,92 % | 20,28 % | 31,62 % |
| Delta | 0,01 % | 0,41 % | 1,61 % | -0,59 % | -1,67 % | 6,10 % | 5,23 % | 7,69 % | 5,57 % | -2,43 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,21 % | 0,51 % | 1,92 % | -0,81 % | -2,55 % | 5,60 % | 4,50 % | 2,86 % | -3,09 % | -17,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,27 % | 11,19 % | -10,94 % | 10,16 % | -3,00 % | 11,41 % | -1,38 % | -1,44 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -1,95 % | 4,36 % | -5,23 % | -1,57 % | 0,41 % | -2,24 % | -2,51 % | 5,22 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -4,16 % | 1,57 % | -5,65 % | -3,07 % | -0,40 % | -5,10 % | -4,04 % | 4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,14 % | 6,54 % | 4,20 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 4,15 % | 2,52 % | 0,27 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | 3,45 % | 1,31 % | -1,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,95 % | 5,65 % | 7,10 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -6,13 % | -6,13 % | -15,44 % |
| Tempo di recupero | - | - | 736 j |
| DSR | 4,78 % | 4,00 % | 5,06 % |
| Sortino | -0,24 | 0,87 | 0,50 |
| VAR 95 | -1,80 % | -1,39 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -2,91 % | -2,10 % | -2,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,62 | 0,36 |
| TEV | 6,68 % | 6,32 % | 7,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,52 | 0,21 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,31 | 0,44 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,22 | 0,37 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,21 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,42 | 0,51 |
| R² | 44,64 | 29,24 | 29,35 |
| Beta bull | 0,90 | 0,54 | 0,59 |
| Beta bear | 0,57 | 0,52 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,52 | -0,34 |
| Kurtosis | 2,79 | 1,15 | 2,15 |