OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY E USD Acc - LU0546067702
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,69 % | -0,02 % | 0,97 % | 1,05 % | -6,40 % | -5,69 % | 8,00 % | 20,56 % | 28,20 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,81 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,91 % | -5,38 % | -5,27 % | 11,92 % | 20,28 % | 31,62 % |
| Delta | 0,04 % | 0,12 % | -0,05 % | 0,41 % | -0,87 % | -1,02 % | -0,41 % | -3,92 % | 0,28 % | -3,43 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,18 % | 0,22 % | 0,25 % | 0,19 % | -1,75 % | -1,52 % | -1,15 % | -8,75 % | -8,37 % | -18,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,11 % | 4,97 % | -0,25 % | 10,72 % | -5,96 % | 8,86 % | 4,89 % | -10,02 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -1,11 % | -1,86 % | 5,46 % | -1,02 % | -2,55 % | -4,79 % | 3,76 % | -3,36 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -3,32 % | -4,65 % | 5,04 % | -2,51 % | -3,36 % | -7,65 % | 2,23 % | -4,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,64 % | 2,62 % | 3,86 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | -0,63 % | -1,40 % | -0,07 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | -1,33 % | -2,61 % | -1,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,27 % | 6,77 % | 7,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -10,56 % | -10,56 % | -10,56 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,05 % | 5,06 % | 4,98 % |
| Sortino | -0,84 | -0,08 | 0,44 |
| VAR 95 | -2,72 % | -1,47 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -4,18 % | -3,35 % | -3,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,72 | -0,06 | 0,32 |
| TEV | 3,40 % | 3,70 % | 4,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,71 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,74 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,81 | 0,73 |
| Indice Omega | 0,76 | 1,01 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,76 |
| R² | 85,70 | 74,36 | 67,23 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,88 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,69 | -0,46 |
| Kurtosis | 3,43 | 3,82 | 3,29 |