OICR - Anima Risparmio F - IT0004896376
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,31 % | 0,80 % | 2,45 % | 2,18 % | 13,72 % | 4,15 % | 6,01 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,18 % | -0,03 % | 0,51 % | 1,14 % | 2,36 % | 1,92 % | 13,18 % | 5,50 % | 9,88 % |
| Delta | 0,03 % | 0,12 % | -0,03 % | -0,20 % | -0,33 % | 0,09 % | 0,26 % | 0,54 % | -1,35 % | -3,88 % |
| Benchmark* | -0,20 % | -0,43 % | -0,29 % | 0,14 % | -0,04 % | 0,72 % | -0,39 % | 6,04 % | -11,94 % | -2,62 % |
| Delta | 0,20 % | 0,37 % | 0,22 % | 0,17 % | 0,85 % | 1,73 % | 2,57 % | 7,68 % | 16,09 % | 8,63 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,33 % | 7,50 % | -9,72 % | 0,34 % | 1,24 % | 2,48 % | -1,78 % | 1,77 % |
| Categoria | 5,08 % | 6,64 % | -9,93 % | 1,92 % | 1,31 % | 4,99 % | -1,60 % | 1,91 % |
| Delta | -0,75 % | 0,85 % | 0,21 % | -1,58 % | -0,07 % | -2,51 % | -0,18 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 2,56 % | 6,98 % | -18,69 % | -2,07 % | 3,75 % | 7,30 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Delta | 1,77 % | 0,51 % | 8,97 % | 2,41 % | -2,50 % | -4,82 % | -1,96 % | 1,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,45 % | 4,50 % | 0,86 % |
| Categoria | 2,69 % | 4,38 % | 1,15 % |
| Delta | -0,24 % | 0,13 % | -0,29 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 2,34 % | -2,30 % |
| Delta | 2,12 % | 2,17 % | 3,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,27 % | 1,85 % | 2,96 % |
| Volatilità Categoria | 2,06 % | 2,33 % | 2,76 % |
| Volatilità Benchmark | 3,62 % | 5,07 % | 5,81 % |
| Max drawdown | -0,75 % | -2,05 % | -12,77 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 160 j | 1104 j |
| DSR | 0,97 % | 1,13 % | 2,32 % |
| Sortino | 0,14 | 1,29 | -0,34 |
| VAR 95 | -0,25 % | -0,38 % | -0,66 % |
| VAR 99 | -0,62 % | -0,49 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,79 | -0,27 |
| TEV | 2,60 % | 3,79 % | 4,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,82 | 0,57 | 0,76 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,43 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,15 | 0,16 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,32 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,29 | 0,37 |
| R² | 74,79 | 62,01 | 53,48 |
| Beta bull | 0,34 | 0,26 | 0,33 |
| Beta bear | 0,32 | 0,28 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | 0,49 | -1,34 |
| Kurtosis | 3,82 | 1,59 | 7,37 |