OICR - Anima Risparmio AD - IT0001040135
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | -0,09 % | -0,10 % | 0,03 % | 0,48 % | 1,87 % | 1,41 % | 11,84 % | 1,40 % | 1,88 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,17 % | -0,15 % | 0,47 % | 1,13 % | 2,40 % | 1,89 % | 13,22 % | 5,54 % | 9,96 % |
| Delta | 0,01 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,44 % | -0,65 % | -0,53 % | -0,48 % | -1,38 % | -4,14 % | -8,08 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,36 % | -0,40 % | 0,10 % | -0,14 % | 0,92 % | -0,53 % | 6,11 % | -11,76 % | -2,54 % |
| Delta | -0,07 % | 0,27 % | 0,30 % | -0,07 % | 0,62 % | 0,95 % | 1,94 % | 5,73 % | 13,16 % | 4,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,90 % | 6,77 % | -10,21 % | -0,14 % | 0,82 % | 2,12 % | -2,28 % | 1,34 % |
| Categoria | 5,08 % | 6,64 % | -9,93 % | 1,92 % | 1,31 % | 4,99 % | -1,60 % | 1,91 % |
| Delta | -1,18 % | 0,13 % | -0,28 % | -2,06 % | -0,49 % | -2,87 % | -0,68 % | -0,57 % |
| Benchmark* | 2,56 % | 6,98 % | -18,69 % | -2,07 % | 3,75 % | 7,30 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Delta | 1,34 % | -0,21 % | 8,48 % | 1,93 % | -2,93 % | -5,18 % | -2,46 % | 1,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,85 % | 3,92 % | 0,32 % |
| Categoria | 2,69 % | 4,38 % | 1,15 % |
| Delta | -0,84 % | -0,46 % | -0,83 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 2,34 % | -2,30 % |
| Delta | 1,53 % | 1,58 % | 2,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,24 % | 1,85 % | 2,96 % |
| Volatilità Categoria | 2,06 % | 2,33 % | 2,76 % |
| Volatilità Benchmark | 3,62 % | 5,07 % | 5,81 % |
| Max drawdown | -0,89 % | -2,14 % | -13,30 % |
| Tempo di recupero | 53 j | 172 j | 1367 j |
| DSR | 0,94 % | 1,15 % | 2,35 % |
| Sortino | -0,49 | 0,76 | -0,57 |
| VAR 95 | -0,15 % | -0,30 % | -0,66 % |
| VAR 99 | -0,58 % | -0,50 % | -1,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,47 | -0,45 |
| TEV | 2,58 % | 3,79 % | 4,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,42 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,42 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,20 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,17 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,29 | 0,37 |
| R² | 79,52 | 62,40 | 53,47 |
| Beta bull | 0,39 | 0,26 | 0,32 |
| Beta bear | 0,27 | 0,26 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | 0,53 | -1,33 |
| Kurtosis | 2,63 | 1,05 | 7,23 |