OICR - Sistema Anima Risparmio A - IT0005002636
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 09/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,26 % | 0,01 % | -0,21 % | 0,05 % | -0,21 % | 1,62 % | 11,07 % | 1,63 % | 2,35 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,40 % | -0,14 % | -0,47 % | 0,32 % | -0,23 % | 2,94 % | 12,83 % | 3,93 % | 9,48 % |
| Delta | 0,01 % | -0,15 % | 0,15 % | 0,27 % | -0,27 % | 0,03 % | -1,32 % | -1,76 % | -2,30 % | -7,12 % |
| Benchmark* | -0,53 % | 0,18 % | -0,29 % | -0,63 % | 0,15 % | -0,28 % | 1,80 % | 7,60 % | -10,03 % | -2,37 % |
| Delta | 0,48 % | 0,08 % | 0,30 % | 0,43 % | -0,10 % | 0,07 % | -0,18 % | 3,48 % | 11,66 % | 4,72 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,09 % | 3,80 % | 6,88 % | -10,21 % | -0,14 % | 0,84 % | 2,08 % | -2,28 % |
| Categoria | 2,39 % | 5,04 % | 6,71 % | -10,14 % | 1,60 % | 1,55 % | 4,85 % | -1,77 % |
| Delta | -0,30 % | -1,24 % | 0,18 % | -0,07 % | -1,74 % | -0,71 % | -2,77 % | -0,51 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 2,56 % | 6,98 % | -18,69 % | -2,07 % | 3,75 % | 7,30 % | 0,18 % |
| Delta | 0,95 % | 1,25 % | -0,10 % | 8,48 % | 1,92 % | -2,90 % | -5,22 % | -2,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,12 % | 3,50 % | 0,35 % |
| Categoria | 1,27 % | 4,07 % | 0,68 % |
| Delta | -0,15 % | -0,56 % | -0,33 % |
| Benchmark* | 1,12 % | 2,60 % | -2,22 % |
| Delta | 0,00 % | 0,90 % | 2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,09 % | 1,65 % | 2,94 % |
| Volatilità Categoria | 1,77 % | 2,19 % | 2,76 % |
| Volatilità Benchmark | 2,84 % | 4,48 % | 5,85 % |
| Max drawdown | -1,20 % | -1,20 % | -13,30 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1360 j |
| DSR | 0,87 % | 1,09 % | 2,35 % |
| Sortino | -1,03 | 0,44 | -0,63 |
| VAR 95 | -0,31 % | -0,31 % | -0,65 % |
| VAR 99 | -0,47 % | -0,47 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,82 | 0,29 | -0,50 |
| TEV | 2,01 % | 3,11 % | 4,16 % |
| Information ratio (IR) | 0 | 0,29 | 0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,42 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,21 | 0,32 |
| Indice Omega | 0,70 | 1,11 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,33 | 0,37 |
| R² | 69,86 | 78,46 | 55,19 |
| Beta bull | 0,31 | 0,37 | 0,32 |
| Beta bear | 0,34 | 0,30 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | 0,40 | -1,34 |
| Kurtosis | 3,19 | 2,03 | 7,39 |