OICR - PIMCO GIS Income Inst CHF h Acc - IE00BT9Q6X66
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 1,00 % | 1,01 % | 2,54 % | 4,24 % | 4,72 % | 4,52 % | 10,88 % | 21,28 % | 31,17 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,26 % | -0,16 % | -0,17 % | 1,13 % | 4,83 % | 4,79 % | 2,41 % | 6,10 % | 17,89 % | 22,55 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,58 % | -0,69 % | -0,40 % | 2,90 % | 8,83 % | 9,18 % | 6,83 % | 18,63 % | 30,66 % | 28,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,68 % | 10,56 % | -5,56 % | 6,11 % | 4,89 % | 9,47 % | 0,83 % | -3,74 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -5,69 % | 5,57 % | 3,77 % | 4,19 % | 4,22 % | 2,19 % | 1,77 % | -1,59 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -5,13 % | 8,58 % | 5,84 % | 4,18 % | 4,94 % | 0,65 % | -3,07 % | 2,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,50 % | 5,19 % | 3,90 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 4,99 % | 2,89 % | 3,53 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 8,27 % | 6,64 % | 6,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,51 % | 7,17 % | 6,73 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -3,58 % | -8,94 % | -11,98 % |
| Tempo di recupero | 195 j | 472 j | 701 j |
| DSR | 4,34 % | 4,69 % | 4,76 % |
| Sortino | 1,05 | 0,51 | 0,52 |
| VAR 95 | -1,34 % | -1,53 % | -1,53 % |
| VAR 99 | -1,83 % | -1,84 % | -2,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,33 | 0,36 |
| TEV | 6,28 % | 6,45 % | 6,86 % |
| Information ratio (IR) | 1,32 | 1,03 | 0,94 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,87 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,51 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,13 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,61 | 0,48 |
| R² | 36,96 | 31,49 | 21,83 |
| Beta bull | 1,00 | 0,76 | 0,40 |
| Beta bear | 0,27 | 0,36 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | 0,18 | -0,27 |
| Kurtosis | -0,10 | -0,01 | 0,89 |