OICR - PIMCO GIS Income Invst EUR h Acc - IE00BWGCDT37
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,16 % | 0,32 % | 0,96 % | 4,36 % | 7,37 % | 6,38 % | 16,76 % | 7,91 % | 14,23 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,04 % | 0,28 % | 0,62 % | 0,66 % | 2,93 % | 6,95 % | 6,51 % | 7,68 % | 5,71 % | 5,71 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,01 % | 0,63 % | 1,25 % | 1,48 % | 4,43 % | 12,31 % | 11,86 % | 18,12 % | 16,87 % | 12,43 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,32 % | 5,83 % | -10,00 % | 1,35 % | 4,23 % | 5,58 % | -2,89 % | 4,92 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -1,70 % | 0,81 % | -0,60 % | -0,54 % | 3,51 % | -1,65 % | -1,88 % | 7,02 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,13 % | 3,85 % | 1,40 % | -0,58 % | 4,28 % | -3,24 % | -6,78 % | 10,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,71 % | 5,48 % | 1,76 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 5,75 % | 2,30 % | 1,18 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 10,73 % | 5,69 % | 3,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,88 % | 4,41 % | 4,76 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,71 % | -5,08 % | -14,63 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 307 j | 1258 j |
| DSR | 2,81 % | 2,97 % | 3,42 % |
| Sortino | 1,57 | 0,82 | 0,03 |
| VAR 95 | -0,75 % | -0,76 % | -0,99 % |
| VAR 99 | -2,23 % | -1,44 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,14 | 0,55 | 0,02 |
| TEV | 5,85 % | 5,39 % | 6,72 % |
| Information ratio (IR) | 1,84 | 1,05 | 0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,53 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,22 | 0,19 |
| Indice Omega | 1,55 | 1,20 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,38 | 0,23 |
| R² | 31,93 | 28,37 | 9,69 |
| Beta bull | 0,28 | 0,46 | 0,05 |
| Beta bear | 0,26 | 0,32 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,06 | -0,24 |
| Kurtosis | 5,91 | 1,20 | 1,69 |