OICR - JPMF US Technology C Acc EUR - LU1303370156
5 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | -1,33 % | 1,82 % | 1,66 % | 14,04 % | 5,80 % | 2,92 % | 115,69 % | 74,82 % | 359,07 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,91 % | -0,15 % | 1,67 % | -1,25 % | 0,86 % | -3,84 % | -3,71 % | 42,66 % | 18,90 % | 187,70 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,56 % | 1,54 % | 3,74 % | -3,18 % | -4,28 % | -3,03 % | -4,90 % | 5,62 % | -69,25 % | -7,63 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,94 % | 61,40 % | -40,99 % | 23,03 % | 72,51 % | 45,21 % | 9,71 % | 29,40 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 12,37 % | 26,81 % | -8,06 % | 1,08 % | 34,16 % | 7,96 % | 13,59 % | 9,59 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,36 % | 13,45 % | -14,49 % | -17,65 % | 40,88 % | -5,18 % | 7,69 % | 7,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,97 % | 29,17 % | 12,49 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -3,16 % | 9,72 % | 3,03 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -6,80 % | 1,55 % | -7,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,46 % | 25,32 % | 26,70 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -33,90 % | -33,90 % | -45,68 % |
| Tempo di recupero | 241 j | 241 j | 809 j |
| DSR | 21,54 % | 17,36 % | 19,11 % |
| Sortino | 0,22 | 1,51 | 0,57 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,13 % | -6,29 % |
| VAR 99 | -11,68 % | -8,43 % | -8,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 1,03 | 0,41 |
| TEV | 16,58 % | 14,50 % | 16,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,41 | 0,11 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,96 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,92 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,41 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
| R² | 66,61 | 67,56 | 61,38 |
| Beta bull | 0,88 | 0,84 | 0,76 |
| Beta bear | 1,02 | 1,03 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | -0,52 | -0,44 |
| Kurtosis | 0,83 | 0,44 | -0,09 |