OICR - JPMF US Technology C Acc EUR - LU1303370156
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,40 % | -4,84 % | -4,97 % | -13,22 % | -13,37 % | -12,96 % | 2,17 % | 69,48 % | 46,56 % | 264,31 % |
| Categoria | -2,09 % | -3,23 % | -5,61 % | -6,79 % | -6,67 % | -6,34 % | 9,69 % | 54,42 % | 32,33 % | 151,80 % |
| Delta | -1,30 % | -1,61 % | 0,63 % | -6,43 % | -6,70 % | -6,62 % | -7,52 % | 15,06 % | 14,22 % | 112,51 % |
| Benchmark* | -1,90 % | -2,97 % | -4,40 % | -10,31 % | -7,38 % | -9,26 % | 13,65 % | 79,99 % | 103,17 % | 335,47 % |
| Delta | -1,50 % | -1,87 % | -0,58 % | -2,91 % | -5,99 % | -3,69 % | -11,48 % | -10,50 % | -56,61 % | -71,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,63 % | 36,94 % | 61,40 % | -40,99 % | 23,03 % | 72,51 % | 45,21 % | 9,71 % |
| Categoria | 8,26 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -3,63 % | 12,22 % | 26,13 % | -7,78 % | 1,00 % | 34,18 % | 7,82 % | 13,49 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -4,57 % | -4,36 % | 13,45 % | -14,49 % | -17,65 % | 40,88 % | -5,18 % | 7,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,00 % | 22,10 % | 8,15 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | -10,01 % | 4,22 % | 1,07 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | -9,44 % | -3,05 % | -8,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,62 % | 24,90 % | 26,18 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -25,69 % | -33,90 % | -45,68 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 241 j | 809 j |
| DSR | 21,21 % | 17,68 % | 18,84 % |
| Sortino | -0,19 | 1,08 | 0,34 |
| VAR 95 | -8,21 % | -5,13 % | -5,93 % |
| VAR 99 | -11,68 % | -8,43 % | -8,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,77 | 0,24 |
| TEV | 16,10 % | 14,72 % | 16,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,59 | -0,21 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,93 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,93 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,32 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,91 | 0,92 |
| R² | 66,74 | 65,64 | 60,17 |
| Beta bull | 0,92 | 0,81 | 0,77 |
| Beta bear | 0,92 | 0,98 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,61 | -0,43 |
| Kurtosis | 1,06 | 0,66 | 0,03 |