OICR - Anima ESaloGo Bilanciato Y - IT0005449258
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 06/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | 0,50 % | 3,25 % | -6,00 % | -1,53 % | -4,66 % | 2,34 % | 10,69 % | - | - |
| Categoria | -0,06 % | 1,04 % | 4,37 % | -4,43 % | -0,69 % | -2,55 % | 2,81 % | 8,22 % | 20,99 % | 19,52 % |
| Delta | -0,16 % | -0,54 % | -1,12 % | -1,57 % | -0,83 % | -2,11 % | -0,48 % | 2,46 % | - | - |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,70 % | 3,94 % | -7,87 % | -1,85 % | -5,87 % | 3,59 % | 13,64 % | 31,05 % | 51,01 % |
| Delta | -0,10 % | -0,19 % | -0,68 % | 1,87 % | 0,33 % | 1,21 % | -1,25 % | -2,95 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,74 % | 9,57 % | -10,28 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 8,68 % | 8,02 % | -12,98 % | 9,67 % | 2,63 % | 12,81 % | -6,46 % | 4,46 % |
| Delta | 2,06 % | 1,55 % | 2,70 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,31 % | -1,06 % | 1,45 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,17 % | 2,91 % | - |
| Categoria | 2,52 % | 1,81 % | 3,60 % |
| Delta | 0,66 % | 1,10 % | - |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -1,30 % | -0,73 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,40 % | 7,32 % | - |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,78 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -9,67 % | -9,67 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,98 % | 5,52 % | - |
| Sortino | -0,02 | 0,05 | - |
| VAR 95 | -1,16 % | -1,81 % | - |
| VAR 99 | -3,78 % | -3,44 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,03 | - |
| TEV | 3,07 % | 2,63 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,28 | - |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,78 | - |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,78 | - |
| Indice Omega | 0,94 | 1,01 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,79 | - |
| R² | 97,45 | 93,91 | - |
| Beta bull | 0,68 | 0,77 | - |
| Beta bear | 0,71 | 0,82 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,66 | - |
| Kurtosis | 4,64 | 1,47 | - |