OICR - Algebris Core Italy Fd S EUR - IE000B6KJN94
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 16/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | 4,82 % | 10,05 % | 24,27 % | 23,10 % | 20,68 % | 37,73 % | - | - | - |
| Categoria | 0,49 % | 3,52 % | 7,12 % | 17,63 % | 15,52 % | 13,72 % | 27,07 % | 66,28 % | 75,40 % | 117,57 % |
| Delta | 0,10 % | 1,30 % | 2,93 % | 6,64 % | 7,58 % | 6,96 % | 10,66 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,66 % | 4,41 % | 7,89 % | 15,27 % | 17,59 % | 15,10 % | 31,73 % | 108,73 % | 140,72 % | 185,27 % |
| Delta | -1,07 % | 0,41 % | 2,16 % | 9,00 % | 5,51 % | 5,58 % | 6,00 % | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,54 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 27,02 % | 9,99 % | 17,81 % | -13,27 % | 29,20 % | -1,06 % | 24,51 % | -14,71 % |
| Delta | 3,53 % | -9,30 % | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -6,98 % | -17,64 % | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,05 % | - | - |
| Categoria | 21,18 % | 18,71 % | 11,60 % |
| Delta | 6,88 % | - | - |
| Benchmark* | 25,43 % | 28,68 % | 18,69 % |
| Delta | 2,62 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,77 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 11,67 % | 11,96 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,35 % | 16,19 % | 17,94 % |
| Max drawdown | -9,75 % | - | - |
| Tempo di recupero | 47 j | - | - |
| DSR | 9,73 % | - | - |
| Sortino | 2,68 | - | - |
| VAR 95 | -3,14 % | - | - |
| VAR 99 | -5,56 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,65 | - | - |
| TEV | 7,46 % | - | - |
| Information ratio (IR) | 0,35 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,97 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,89 | - | - |
| Indice Omega | 1,70 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | - | - |
| R² | 78,40 | - | - |
| Beta bull | 0,98 | - | - |
| Beta bear | 0,78 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | - | - |
| Kurtosis | 0,00 | - | - |