OICR - PIMCO GIS Income E AUD h Inc - IE00BD8DFW88
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -1,03 % | -1,31 % | -0,67 % | 7,59 % | 7,03 % | 12,88 % | 14,68 % | 0,52 % | 13,15 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,12 % | 0,79 % | 0,65 % | 1,30 % | 1,13 % | 2,71 % | 10,77 % | 3,51 % | 12,21 % |
| Delta | -0,31 % | -1,15 % | -2,10 % | -1,32 % | 6,29 % | 5,90 % | 10,17 % | 3,91 % | -2,99 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,68 % | 1,20 % | 0,06 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,27 % | 2,12 % | -5,49 % | 4,81 % |
| Delta | -0,63 % | -1,71 % | -2,51 % | -0,73 % | 6,11 % | 5,63 % | 11,61 % | 12,57 % | 6,01 % | 8,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,17 % | 0,30 % | 1,89 % | -11,65 % | 2,79 % | 4,69 % | 8,59 % | -6,22 % |
| Categoria | 0,79 % | 5,07 % | 5,03 % | -9,42 % | 1,91 % | 0,74 % | 7,27 % | -1,02 % |
| Delta | 3,38 % | -4,77 % | -3,14 % | -2,23 % | 0,88 % | 3,95 % | 1,32 % | -5,19 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 8,88 % | -4,16 % | -0,09 % | -0,25 % | 0,86 % | 4,74 % | -0,23 % | -10,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,78 % | 6,45 % | 0,65 % |
| Categoria | 2,77 % | 3,46 % | 0,81 % |
| Delta | 13,01 % | 2,99 % | -0,16 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,23 % | -1,00 % |
| Delta | 15,72 % | 6,21 % | 1,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,43 % | 8,98 % | 9,63 % |
| Volatilità Categoria | 2,25 % | 3,23 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 3,78 % | 5,87 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -4,87 % | -12,85 % | -19,81 % |
| Tempo di recupero | 55 j | 471 j | 1596 j |
| DSR | 3,95 % | 6,63 % | 7,15 % |
| Sortino | 3,50 | 0,52 | -0,18 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,90 % | -2,37 % |
| VAR 99 | -2,39 % | -3,00 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,15 | 0,39 | -0,13 |
| TEV | 6,33 % | 8,32 % | 9,54 % |
| Information ratio (IR) | 2,48 | 0,75 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 1,36 | 0,71 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | 0,34 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,96 | 1,13 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,67 | 0,52 |
| R² | 10,33 | 18,91 | 12,12 |
| Beta bull | 0,62 | 0,84 | 0,57 |
| Beta bear | -0,10 | 0,83 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | -0,71 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,22 | 2,05 | 0,53 |