OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY AH EUR Acc - LU0194345913
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,02 % | 0,59 % | 0,75 % | 2,23 % | 4,42 % | 4,15 % | 15,93 % | 11,40 % | 16,31 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,81 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,91 % | -5,38 % | -5,27 % | 11,92 % | 20,28 % | 31,62 % |
| Delta | 0,18 % | 0,82 % | 0,56 % | 0,19 % | 0,31 % | 9,80 % | 9,43 % | 4,01 % | -8,88 % | -15,31 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,04 % | 0,92 % | 0,87 % | -0,04 % | -0,57 % | 9,30 % | 8,69 % | -0,82 % | -17,53 % | -30,72 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,60 % | 7,37 % | -7,37 % | 2,29 % | 1,96 % | 4,64 % | -1,71 % | 1,23 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -8,62 % | 0,55 % | -1,66 % | -9,44 % | 5,37 % | -9,01 % | -2,85 % | 7,89 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -10,83 % | -2,24 % | -2,08 % | -10,94 % | 4,56 % | -11,87 % | -4,38 % | 6,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,23 % | 5,19 % | 2,21 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 7,24 % | 1,16 % | -1,72 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | 6,54 % | -0,04 % | -3,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,18 % | 3,02 % | 3,83 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -2,07 % | -2,76 % | -9,70 % |
| Tempo di recupero | 38 j | 159 j | 801 j |
| DSR | 1,53 % | 1,92 % | 2,70 % |
| Sortino | 1,26 | 1,11 | 0,20 |
| VAR 95 | -0,32 % | -0,58 % | -0,85 % |
| VAR 99 | -1,04 % | -1,04 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,71 | 0,14 |
| TEV | 8,23 % | 6,57 % | 6,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,80 | -0,01 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,29 | 0,26 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,08 | 0,21 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,28 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,17 | 0,23 |
| R² | 20,43 | 17,37 | 20,58 |
| Beta bull | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
| Beta bear | 0,14 | 0,12 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | 0,40 | -0,11 |
| Kurtosis | 3,12 | 2,96 | 3,94 |