OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY AH EUR Dis - LU0224434372
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,02 % | 0,59 % | 0,78 % | 2,24 % | 4,35 % | 4,09 % | 15,88 % | 11,49 % | 16,34 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,81 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,91 % | -5,38 % | -5,27 % | 11,92 % | 20,28 % | 31,62 % |
| Delta | 0,19 % | 0,82 % | 0,56 % | 0,21 % | 0,33 % | 9,73 % | 9,36 % | 3,96 % | -8,78 % | -15,29 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,03 % | 0,92 % | 0,87 % | -0,01 % | -0,55 % | 9,23 % | 8,63 % | -0,87 % | -17,44 % | -30,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,68 % | 7,32 % | -7,29 % | 2,35 % | 1,90 % | 4,63 % | -1,72 % | 1,22 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -8,54 % | 0,49 % | -1,58 % | -9,38 % | 5,31 % | -9,01 % | -2,85 % | 7,88 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -10,75 % | -2,29 % | -2,00 % | -10,88 % | 4,50 % | -11,88 % | -4,38 % | 6,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,16 % | 5,17 % | 2,22 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 7,18 % | 1,15 % | -1,71 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | 6,48 % | -0,06 % | -3,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,19 % | 3,01 % | 3,82 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -2,11 % | -2,75 % | -9,66 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 159 j | 800 j |
| DSR | 1,55 % | 1,91 % | 2,69 % |
| Sortino | 1,20 | 1,11 | 0,21 |
| VAR 95 | -0,33 % | -0,58 % | -0,84 % |
| VAR 99 | -1,07 % | -1,07 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,71 | 0,15 |
| TEV | 8,17 % | 6,52 % | 6,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | -0,01 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,29 | 0,26 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,28 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,18 | 0,23 |
| R² | 22,45 | 18,51 | 21,27 |
| Beta bull | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
| Beta bear | 0,15 | 0,12 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | 0,42 | -0,09 |
| Kurtosis | 3,33 | 3,03 | 4,01 |