OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY BH EUR Acc - LU0211118483
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,01 % | 0,56 % | 0,68 % | 2,07 % | 4,11 % | 3,86 % | 15,08 % | 10,12 % | 13,99 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,81 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,91 % | -5,38 % | -5,27 % | 11,92 % | 20,28 % | 31,62 % |
| Delta | 0,18 % | 0,81 % | 0,53 % | 0,12 % | 0,15 % | 9,49 % | 9,13 % | 3,16 % | -10,16 % | -17,63 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,04 % | 0,91 % | 0,84 % | -0,10 % | -0,73 % | 8,99 % | 8,39 % | -1,67 % | -18,81 % | -33,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,43 % | 7,09 % | -7,57 % | 2,09 % | 1,62 % | 4,36 % | -1,98 % | 0,92 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -8,78 % | 0,26 % | -1,86 % | -9,64 % | 5,03 % | -9,29 % | -3,11 % | 7,57 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -11,00 % | -2,53 % | -2,28 % | -11,14 % | 4,22 % | -12,15 % | -4,64 % | 6,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,95 % | 4,92 % | 1,97 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 6,96 % | 0,90 % | -1,96 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | 6,27 % | -0,31 % | -3,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,18 % | 3,02 % | 3,84 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -2,10 % | -2,79 % | -9,85 % |
| Tempo di recupero | 60 j | 160 j | 890 j |
| DSR | 1,55 % | 1,94 % | 2,72 % |
| Sortino | 1,06 | 0,97 | 0,11 |
| VAR 95 | -0,32 % | -0,59 % | -0,85 % |
| VAR 99 | -1,06 % | -1,06 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,62 | 0,08 |
| TEV | 8,19 % | 6,53 % | 6,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | -0,05 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,29 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,10 | 0,22 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,25 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,18 | 0,23 |
| R² | 21,83 | 18,31 | 21,02 |
| Beta bull | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| Beta bear | 0,15 | 0,12 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | 0,41 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,33 | 3,08 | 4,03 |