OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY BH EUR Dis - LU0224434703
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,00 % | 0,55 % | 0,68 % | 2,07 % | 4,16 % | 3,89 % | 14,89 % | 9,99 % | 13,93 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,79 % | 0,05 % | 0,58 % | 1,93 % | -5,37 % | -5,26 % | 11,94 % | 20,30 % | 31,65 % |
| Delta | 0,16 % | 0,79 % | 0,50 % | 0,10 % | 0,14 % | 9,52 % | 9,14 % | 2,95 % | -10,31 % | -17,71 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,05 % | 0,91 % | 0,83 % | -0,11 % | -0,73 % | 9,04 % | 8,43 % | -1,87 % | -18,94 % | -33,10 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,27 % | 7,03 % | -7,54 % | 2,11 % | 1,66 % | 4,36 % | -1,94 % | 0,86 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -8,94 % | 0,20 % | -1,84 % | -9,63 % | 5,07 % | -9,29 % | -3,07 % | 7,52 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -11,15 % | -2,58 % | -2,25 % | -11,12 % | 4,26 % | -12,16 % | -4,60 % | 6,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,99 % | 4,87 % | 1,95 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 7,00 % | 0,85 % | -1,98 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | 6,30 % | -0,36 % | -3,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,17 % | 3,01 % | 3,83 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -2,08 % | -2,82 % | -9,91 % |
| Tempo di recupero | 57 j | 160 j | 897 j |
| DSR | 1,53 % | 1,94 % | 2,72 % |
| Sortino | 1,10 | 0,94 | 0,11 |
| VAR 95 | -0,32 % | -0,58 % | -0,86 % |
| VAR 99 | -1,05 % | -1,05 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,61 | 0,08 |
| TEV | 8,22 % | 6,55 % | 6,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | -0,05 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,28 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,24 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,18 | 0,23 |
| R² | 20,83 | 17,92 | 20,93 |
| Beta bull | 0,22 | 0,25 | 0,26 |
| Beta bear | 0,14 | 0,11 | 0,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | 0,41 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,38 | 3,08 | 4,04 |