OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY A USD Dis - LU0224433721
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,68 % | 0,05 % | 1,22 % | 1,54 % | -5,52 % | -4,75 % | 11,25 % | 26,66 % | 38,75 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,79 % | 0,05 % | 0,58 % | 1,93 % | -5,37 % | -5,26 % | 11,94 % | 20,30 % | 31,65 % |
| Delta | 0,02 % | 0,12 % | 0,00 % | 0,64 % | -0,39 % | -0,15 % | 0,51 % | -0,69 % | 6,37 % | 7,10 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,18 % | 0,23 % | 0,33 % | 0,43 % | -1,25 % | -0,64 % | -0,21 % | -5,51 % | -2,26 % | -8,28 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,22 % | 6,01 % | 0,75 % | 11,81 % | -5,02 % | 9,95 % | 5,94 % | -9,13 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | 0,00 % | -0,82 % | 6,45 % | 0,08 % | -1,61 % | -3,70 % | 4,80 % | -2,47 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -2,21 % | -3,61 % | 6,04 % | -1,42 % | -2,42 % | -6,57 % | 3,27 % | -3,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,69 % | 3,64 % | 4,90 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 0,32 % | -0,38 % | 0,97 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | -0,37 % | -1,59 % | -0,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,27 % | 6,77 % | 7,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -10,37 % | -10,37 % | -10,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,99 % | 5,00 % | 4,91 % |
| Sortino | -0,71 | 0,12 | 0,66 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,45 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -3,32 % | -3,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,60 | 0,09 | 0,46 |
| TEV | 3,40 % | 3,70 % | 4,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | -0,43 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,77 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,79 | 0,71 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,07 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,76 |
| R² | 85,66 | 74,32 | 67,26 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,88 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,69 | -0,46 |
| Kurtosis | 3,40 | 3,81 | 3,28 |