OICR - PIMCO GIS Income Inst NOK h Acc - IE00BD364V48
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | -1,13 % | 1,11 % | 3,49 % | 1,70 % | 8,78 % | 6,79 % | 7,67 % | 12,80 % | -0,19 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,19 % | -1,12 % | 0,91 % | 2,48 % | 1,35 % | 8,93 % | 5,32 % | 0,12 % | 10,11 % | -8,69 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,46 % | -1,31 % | 0,91 % | 2,94 % | 4,46 % | 13,44 % | 9,25 % | 12,07 % | 23,09 % | -3,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -0,49 % | -13,19 % | 7,42 % | -1,45 % | 8,70 % | -2,25 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -5,40 % | -5,46 % | -3,84 % | 5,53 % | -2,14 % | 1,41 % | -1,29 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,84 % | -2,47 % | -1,79 % | 5,49 % | -1,39 % | -0,12 % | -6,15 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,69 % | 0,22 % | 0,77 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 4,83 % | -1,71 % | 0,18 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 9,06 % | 2,22 % | 2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,87 % | 11,15 % | 11,26 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -9,18 % | -16,99 % | -25,84 % |
| Tempo di recupero | - | 924 j | - |
| DSR | 7,70 % | 8,38 % | 8,32 % |
| Sortino | 0,52 | -0,33 | -0,09 |
| VAR 95 | -2,23 % | -2,60 % | -2,52 % |
| VAR 99 | -5,63 % | -4,63 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | -0,24 | -0,07 |
| TEV | 8,78 % | 10,63 % | 12,06 % |
| Information ratio (IR) | 1,03 | 0,21 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,49 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,39 | 0,06 |
| Indice Omega | 1,19 | 0,94 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,63 | 0,28 |
| R² | 26,65 | 13,51 | 2,71 |
| Beta bull | 1,13 | 0,73 | 0,11 |
| Beta bear | 0,72 | 0,97 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,57 | -0,31 | -0,34 |
| Kurtosis | 5,42 | 2,05 | 1,46 |