OICR - PIMCO GIS Income Admin HKD h Inc - IE00BD0YVF41
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 0,24 % | -0,85 % | 0,55 % | 1,94 % | 0,27 % | -1,50 % | 13,09 % | 15,56 % | 39,87 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,30 % | 0,61 % | 1,11 % | 1,06 % | 2,01 % | 0,96 % | -2,01 % | 3,77 % | 13,75 % | 29,25 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | 0,20 % | 0,49 % | 0,44 % | 0,23 % | 1,70 % | 0,05 % | 1,10 % | 13,06 % | 23,01 % | 34,14 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,76 % | 11,70 % | 4,11 % | -3,94 % | 10,13 % | -3,00 % | 10,84 % | 4,32 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,52 % | 6,64 % | -0,89 % | 5,46 % | 8,19 % | -3,72 % | 3,57 % | 5,35 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,95 % | 7,24 % | 2,13 % | 7,46 % | 8,20 % | -2,94 % | 2,03 % | 0,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,18 % | 4,18 % | 3,66 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,76 % | 0,51 % | 2,74 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,81 % | 3,30 % | 4,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,23 % | 7,23 % | 6,94 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,05 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,71 % | 5,36 % | 5,04 % |
| Sortino | -0,81 | 0,21 | 0,37 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,44 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | 0,16 | 0,27 |
| TEV | 4,65 % | 4,22 % | 4,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | 0,78 | 0,94 |
| Up Capture Ratio | 1,29 | 1,03 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 0,82 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,08 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 0,96 | 0,79 |
| R² | 77,28 | 65,96 | 53,60 |
| Beta bull | 1,83 | 0,88 | 0,63 |
| Beta bear | 1,16 | 1,07 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,86 | -0,61 |
| Kurtosis | 4,42 | 4,84 | 3,84 |