OICR - PIMCO GIS Income Admin HKD h Inc - IE00BD0YVF41
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,85 % | -0,28 % | 1,28 % | 3,49 % | -3,22 % | -2,96 % | 10,61 % | 18,71 % | 31,18 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,18 % | -0,41 % | 0,02 % | 0,98 % | 2,06 % | -3,63 % | -2,83 % | 1,54 % | 16,51 % | 22,65 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,14 % | -0,07 % | 0,65 % | 1,80 % | 3,56 % | 1,72 % | 2,52 % | 11,97 % | 27,67 % | 29,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,70 % | 4,11 % | -3,94 % | 10,13 % | -3,00 % | 10,84 % | 4,32 % | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 6,67 % | -0,91 % | 5,46 % | 8,24 % | -3,71 % | 3,61 % | 5,33 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,24 % | 2,13 % | 7,46 % | 8,20 % | -2,94 % | 2,03 % | 0,42 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,56 % | 3,50 % | 3,75 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,52 % | 0,33 % | 3,17 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,45 % | 3,72 % | 5,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,23 % | 7,36 % | 6,94 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,60 % | 5,39 % | 4,97 % |
| Sortino | -0,38 | 0,09 | 0,42 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,45 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,06 | 0,30 |
| TEV | 4,50 % | 4,31 % | 4,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | 0,86 | 1,11 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,05 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,80 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,05 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 0,96 | 0,79 |
| R² | 77,47 | 65,80 | 53,64 |
| Beta bull | 1,43 | 0,92 | 0,62 |
| Beta bear | 1,19 | 1,04 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,69 | -0,60 |
| Kurtosis | 4,72 | 4,65 | 3,90 |