OICR - iShares Core MSCI World ETF GBP H Dis - IE00BD45YS76
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 28/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 1,13 % | 4,40 % | 7,54 % | 12,63 % | 10,81 % | 23,56 % | 77,10 % | 76,10 % | 151,94 % |
| Categoria | 0,18 % | 1,44 % | 4,39 % | 5,60 % | 9,41 % | 8,99 % | 17,74 % | 42,84 % | 43,39 % | 93,20 % |
| Delta | 0,09 % | -0,32 % | 0,00 % | 1,94 % | 3,21 % | 1,83 % | 5,82 % | 34,26 % | 32,70 % | 58,74 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 1,31 % | 4,90 % | 8,46 % | 11,23 % | 11,31 % | 24,30 % | 65,37 % | 82,96 % | 161,39 % |
| Delta | -0,27 % | -0,18 % | -0,51 % | -0,92 % | 1,39 % | -0,50 % | -0,74 % | 11,73 % | -6,86 % | -9,45 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,85 % | 26,97 % | 25,15 % | -21,92 % | 33,07 % | 5,56 % | 32,24 % | -10,86 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,47 % | 14,22 % | -16,09 % | 22,92 % | 8,59 % | 25,65 % | -7,63 % |
| Delta | 7,22 % | 10,50 % | 10,93 % | -5,83 % | 10,15 % | -3,03 % | 6,59 % | -3,22 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 5,78 % | 0,75 % | 5,67 % | -8,84 % | 1,08 % | -0,55 % | 2,11 % | -6,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,78 % | 20,13 % | 11,58 % |
| Categoria | 19,43 % | 11,72 % | 6,64 % |
| Delta | 7,35 % | 8,41 % | 4,94 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | 1,26 % | 2,94 % | -0,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,79 % | 14,27 % | 15,79 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,06 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,86 % | -19,72 % | -27,33 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 173 j | 748 j |
| DSR | 5,59 % | 9,75 % | 10,95 % |
| Sortino | 4,44 | 1,76 | 0,89 |
| VAR 95 | -1,68 % | -2,86 % | -3,51 % |
| VAR 99 | -2,01 % | -4,23 % | -5,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,10 | 1,20 | 0,62 |
| TEV | 5,31 % | 5,41 % | 6,41 % |
| Information ratio (IR) | 0,24 | 0,54 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 1,08 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 1,03 | 1,10 |
| Indice Omega | 2,02 | 1,53 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 1,01 | 1,05 |
| R² | 79,73 | 85,63 | 83,71 |
| Beta bull | 1,07 | 0,97 | 0,99 |
| Beta bear | 0,77 | 0,96 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,67 | -0,96 | -0,49 |
| Kurtosis | 0,05 | 5,21 | 2,16 |