OICR - PIMCO GIS Income G Ret EUR h Inc - IE00BF5Q1P99
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 % | 0,13 % | 0,53 % | 0,80 % | 0,09 % | -0,26 % | 4,12 % | 8,09 % | -7,66 % | 1,03 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,12 % | 0,79 % | 0,65 % | 1,30 % | 1,13 % | 2,71 % | 10,77 % | 3,51 % | 12,21 % |
| Delta | 0,31 % | 0,01 % | -0,26 % | 0,15 % | -1,21 % | -1,39 % | 1,41 % | -2,68 % | -11,17 % | -11,18 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,68 % | 1,20 % | 0,06 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,27 % | 2,12 % | -5,49 % | 4,81 % |
| Delta | -0,01 % | -0,55 % | -0,67 % | 0,73 % | -1,39 % | -1,66 % | 2,85 % | 5,97 % | -2,17 % | -3,78 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,32 % | -2,85 % | 5,29 % | -15,15 % | 0,77 % | 3,61 % | 5,02 % | -3,43 % |
| Categoria | 0,79 % | 5,07 % | 5,03 % | -9,42 % | 1,91 % | 0,74 % | 7,27 % | -1,02 % |
| Delta | 6,53 % | -7,92 % | 0,26 % | -5,73 % | -1,15 % | 2,87 % | -2,25 % | -2,41 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 12,03 % | -7,31 % | 3,31 % | -3,75 % | -1,16 % | 3,67 % | -3,80 % | -7,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,80 % | 2,85 % | -1,48 % |
| Categoria | 2,77 % | 3,46 % | 0,81 % |
| Delta | 2,03 % | -0,61 % | -2,29 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,23 % | -1,00 % |
| Delta | 4,74 % | 2,61 % | -0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,92 % | 5,39 % | 6,08 % |
| Volatilità Categoria | 2,25 % | 3,23 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 3,78 % | 5,87 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -3,50 % | -7,82 % | -17,42 % |
| Tempo di recupero | - | 471 j | - |
| DSR | 2,88 % | 4,34 % | 5,07 % |
| Sortino | 0,98 | -0,03 | -0,67 |
| VAR 95 | -1,18 % | -0,90 % | -1,18 % |
| VAR 99 | -1,58 % | -2,22 % | -2,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | -0,02 | -0,56 |
| TEV | 4,54 % | 6,31 % | 7,64 % |
| Information ratio (IR) | 1,04 | 0,41 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,45 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,28 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,00 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,34 | 0,24 |
| R² | 9,18 | 14,03 | 6,52 |
| Beta bull | 0,37 | 0,32 | 0,02 |
| Beta bear | -0,07 | 0,32 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -2,26 | -2,19 |
| Kurtosis | 1,93 | 14,96 | 13,32 |