OICR - PIMCO GIS Income Inst AUD h Acc - IE00BYVP8G39
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | -2,42 % | -4,02 % | 3,33 % | 7,55 % | 3,30 % | 7,61 % | 15,60 % | 4,15 % | 23,30 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | -0,15 % | -2,06 % | -2,06 % | 3,85 % | 7,62 % | 3,99 % | 7,09 % | 6,29 % | 2,34 % | 12,68 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | -0,25 % | -2,18 % | -2,73 % | 3,02 % | 7,31 % | 3,08 % | 10,20 % | 15,57 % | 11,60 % | 17,57 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,12 % | 1,17 % | 2,87 % | -9,16 % | 4,13 % | 5,56 % | 9,62 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 4,36 % | -3,88 % | -2,13 % | 0,23 % | 2,20 % | 4,83 % | 2,35 % | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,82 % | -3,28 % | 0,89 % | 2,24 % | 2,20 % | 5,61 % | 0,80 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,58 % | 5,58 % | 1,84 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 8,99 % | 1,91 % | 0,91 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 14,56 % | 4,70 % | 2,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,27 % | 9,13 % | 9,52 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,02 % | -12,42 % | -17,81 % |
| Tempo di recupero | 237 j | 460 j | 1394 j |
| DSR | 7,27 % | 6,65 % | 6,95 % |
| Sortino | 1,03 | 0,38 | 0,01 |
| VAR 95 | -2,78 % | -1,91 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -5,40 % | -3,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,28 | 0,01 |
| TEV | 8,15 % | 8,46 % | 9,46 % |
| Information ratio (IR) | 1,79 | 0,56 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,67 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,35 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,11 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,66 | 0,51 |
| R² | 26,53 | 19,53 | 12,01 |
| Beta bull | 1,11 | 0,92 | 0,60 |
| Beta bear | 0,89 | 0,78 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,79 | -0,57 | -0,34 |
| Kurtosis | 6,74 | 1,62 | 0,59 |