OICR - PIMCO GIS Income Inst AUD h Acc - IE00BYVP8G39
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -0,35 % | 1,91 % | 1,71 % | 6,49 % | 4,39 % | 1,30 % | 7,77 % | 4,86 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | 0,01 % | 0,09 % | 2,21 % | 1,42 % | 5,05 % | 3,98 % | 1,43 % | -1,30 % | 2,66 % | - |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,05 % | 0,43 % | 2,84 % | 2,24 % | 6,56 % | 9,33 % | 6,78 % | 9,14 % | 13,82 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,17 % | 2,87 % | -9,16 % | 4,13 % | 5,56 % | 9,62 % | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -3,85 % | -2,15 % | 0,24 % | 2,24 % | 4,84 % | 2,39 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,28 % | 0,89 % | 2,24 % | 2,20 % | 5,61 % | 0,80 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,07 % | 2,01 % | 1,21 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,03 % | -1,16 % | 0,64 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,95 % | 2,23 % | 2,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,65 % | 9,40 % | 9,55 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -11,60 % | -12,42 % | -17,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,86 % | 6,93 % | 7,00 % |
| Sortino | -0,30 | -0,15 | -0,06 |
| VAR 95 | -2,78 % | -1,91 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -5,40 % | -3,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,11 | -0,05 |
| TEV | 8,75 % | 8,56 % | 9,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | 0,26 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,62 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,48 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,97 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,69 | 0,52 |
| R² | 23,89 | 21,19 | 12,33 |
| Beta bull | 0,75 | 1,00 | 0,59 |
| Beta bear | 0,75 | 0,76 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,38 | -0,33 |
| Kurtosis | 4,57 | 1,17 | 0,55 |