OICR - PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc - IE00BFMFK297
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,92 % | -1,21 % | -0,44 % | 8,04 % | 7,48 % | 13,58 % | 16,70 % | 3,51 % | 18,44 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,12 % | 0,79 % | 0,65 % | 1,30 % | 1,13 % | 2,71 % | 10,77 % | 3,51 % | 12,21 % |
| Delta | -0,22 % | -1,04 % | -2,00 % | -1,09 % | 6,74 % | 6,35 % | 10,87 % | 5,93 % | 0,00 % | 6,23 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,68 % | 1,20 % | 0,06 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,27 % | 2,12 % | -5,49 % | 4,81 % |
| Delta | -0,54 % | -1,60 % | -2,41 % | -0,51 % | 6,56 % | 6,08 % | 12,31 % | 14,58 % | 8,99 % | 13,63 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,66 % | 0,84 % | 2,49 % | -11,11 % | 3,38 % | 5,21 % | 9,13 % | - |
| Categoria | 0,79 % | 5,07 % | 5,03 % | -9,42 % | 1,91 % | 0,74 % | 7,27 % | -1,02 % |
| Delta | 3,87 % | -4,23 % | -2,54 % | -1,69 % | 1,46 % | 4,47 % | 1,86 % | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,37 % | -3,62 % | 0,51 % | 0,28 % | 1,44 % | 5,27 % | 0,31 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,32 % | 7,06 % | 1,23 % |
| Categoria | 2,77 % | 3,46 % | 0,81 % |
| Delta | 13,55 % | 3,60 % | 0,42 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,23 % | -1,00 % |
| Delta | 16,26 % | 6,83 % | 2,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,59 % | 9,06 % | 9,70 % |
| Volatilità Categoria | 2,25 % | 3,23 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 3,78 % | 5,87 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -4,89 % | -12,65 % | -18,97 % |
| Tempo di recupero | 55 j | 461 j | 1407 j |
| DSR | 4,02 % | 6,63 % | 7,12 % |
| Sortino | 3,57 | 0,62 | -0,10 |
| VAR 95 | -1,12 % | -1,85 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -2,50 % | -3,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,18 | 0,45 | -0,07 |
| TEV | 6,53 % | 8,40 % | 9,60 % |
| Information ratio (IR) | 2,49 | 0,81 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 1,34 | 0,73 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,31 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,98 | 1,16 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,67 | 0,52 |
| R² | 9,09 | 18,65 | 12,06 |
| Beta bull | 0,64 | 0,85 | 0,58 |
| Beta bear | -0,11 | 0,83 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | -0,68 | -0,33 |
| Kurtosis | 0,32 | 1,98 | 0,52 |