OICR - PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc - IE00BFMFK297
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -2,50 % | -4,12 % | 3,23 % | 7,35 % | 3,25 % | 7,23 % | 14,38 % | 0,12 % | - |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | -0,11 % | -2,14 % | -2,15 % | 3,74 % | 7,42 % | 3,94 % | 6,71 % | 5,07 % | -1,69 % | - |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | -0,21 % | -2,25 % | -2,83 % | 2,91 % | 7,10 % | 3,02 % | 9,82 % | 14,35 % | 7,57 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,66 % | 0,84 % | 2,49 % | -11,11 % | 3,38 % | 5,21 % | 9,13 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 3,90 % | -4,21 % | -2,52 % | -1,72 % | 1,44 % | 4,48 % | 1,85 % | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,37 % | -3,62 % | 0,51 % | 0,28 % | 1,44 % | 5,27 % | 0,31 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,22 % | 5,24 % | 1,04 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 8,64 % | 1,58 % | 0,11 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 14,21 % | 4,36 % | 2,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,38 % | 9,17 % | 9,56 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,03 % | -12,65 % | -18,97 % |
| Tempo di recupero | 237 j | 461 j | 1407 j |
| DSR | 7,38 % | 6,71 % | 7,00 % |
| Sortino | 0,97 | 0,33 | -0,11 |
| VAR 95 | -2,78 % | -1,95 % | -2,24 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,24 | -0,08 |
| TEV | 8,28 % | 8,54 % | 9,52 % |
| Information ratio (IR) | 1,72 | 0,51 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,65 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,35 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,10 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,65 | 0,51 |
| R² | 25,82 | 18,89 | 11,69 |
| Beta bull | 1,10 | 0,91 | 0,60 |
| Beta bear | 0,89 | 0,78 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -0,58 | -0,32 |
| Kurtosis | 6,91 | 1,76 | 0,66 |