OICR - Anima ESaloGo Bilanciato A Cap - IT0005384653
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 % | -0,88 % | -4,06 % | -3,28 % | -1,52 % | -3,13 % | 0,81 % | 14,43 % | 11,32 % | - |
| Categoria | -0,64 % | -0,82 % | -4,90 % | -2,19 % | -0,38 % | -2,40 % | 3,28 % | 18,20 % | 11,60 % | 27,11 % |
| Delta | -0,03 % | -0,07 % | 0,84 % | -1,09 % | -1,15 % | -0,73 % | -2,46 % | -3,77 % | -0,28 % | - |
| Benchmark* | -0,68 % | -0,69 % | -3,57 % | -1,87 % | 0,01 % | -1,61 % | 2,55 % | 23,79 % | 24,91 % | 67,15 % |
| Delta | 0,01 % | -0,20 % | -0,49 % | -1,42 % | -1,53 % | -1,52 % | -1,74 % | -9,36 % | -13,59 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,99 % | 9,95 % | 8,84 % | -10,91 % | 9,42 % | 1,76 % | - | - |
| Categoria | 4,75 % | 8,74 % | 8,05 % | -12,86 % | 9,58 % | 2,65 % | 12,67 % | -6,40 % |
| Delta | -3,76 % | 1,21 % | 0,78 % | 1,95 % | -0,16 % | -0,90 % | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | -0,36 % | -5,10 % | -1,79 % | 0,83 % | -6,81 % | -2,45 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,70 % | 6,01 % | 3,48 % |
| Categoria | 5,59 % | 7,29 % | 3,62 % |
| Delta | -4,89 % | -1,27 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | -0,45 % | -2,61 % | -2,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,09 % | 6,18 % | 6,48 % |
| Volatilità Categoria | 6,86 % | 5,81 % | 5,99 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -8,20 % | -9,82 % | -11,91 % |
| Tempo di recupero | 218 j | 265 j | 819 j |
| DSR | 5,89 % | 4,55 % | 4,76 % |
| Sortino | -0,23 | 0,65 | 0,36 |
| VAR 95 | -1,35 % | -1,29 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -3,73 % | -3,41 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,48 | 0,26 |
| TEV | 3,13 % | 2,35 % | 2,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,14 | -1,11 | -1,04 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,76 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,79 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,20 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,77 | 0,77 |
| R² | 93,80 | 93,75 | 92,45 |
| Beta bull | 0,74 | 0,78 | 0,76 |
| Beta bear | 0,73 | 0,76 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,64 | -0,92 | -0,59 |
| Kurtosis | 5,51 | 3,68 | 1,86 |