OICR - Anima ESaloGo Bilanciato AD - IT0005384679
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,24 % | 0,53 % | 4,14 % | -2,35 % | -3,03 % | 1,29 % | 11,00 % | 17,49 % | - |
| Categoria | 0,09 % | 0,19 % | 0,84 % | 5,65 % | 0,59 % | 0,14 % | 2,43 % | 14,12 % | 18,36 % | 23,23 % |
| Delta | 0,04 % | 0,05 % | -0,31 % | -1,51 % | -2,94 % | -3,17 % | -1,15 % | -3,12 % | -0,87 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,20 % | 0,00 % | -0,16 % | -0,68 % | 1,45 % | 0,84 % | -1,08 % | -4,43 % | -12,34 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,01 % | 8,80 % | -10,91 % | 9,94 % | 1,75 % | - | - | - |
| Categoria | 8,57 % | 8,09 % | -12,97 % | 9,62 % | 2,60 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 1,44 % | 0,71 % | 2,06 % | 0,31 % | -0,85 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,03 % | -1,83 % | 0,82 % | -6,29 % | -2,45 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,90 % | 4,57 % | 3,51 % |
| Categoria | 3,11 % | 4,84 % | 3,66 % |
| Delta | -1,22 % | -0,27 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -1,24 % | -1,61 % | -2,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,87 % | 7,00 % | 6,77 % |
| Volatilità Categoria | 7,41 % | 6,50 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -9,83 % | -9,83 % | -11,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | 819 j |
| DSR | 6,25 % | 5,20 % | 4,92 % |
| Sortino | -0,17 | 0,34 | 0,42 |
| VAR 95 | -1,44 % | -1,65 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -3,79 % | -3,46 % | -2,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,25 | 0,31 |
| TEV | 3,04 % | 2,62 % | 2,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,41 | -0,61 | -0,78 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,77 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,09 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 97,26 | 93,22 | 92,74 |
| Beta bull | 0,70 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 0,71 | 0,81 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,70 | -0,51 |
| Kurtosis | 3,38 | 1,88 | 1,55 |