OICR - Anima ESaloGo Bilanciato AD - IT0005384679
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 0,66 % | 1,33 % | 3,23 % | 3,42 % | -0,24 % | 2,26 % | 18,05 % | 20,34 % | - |
| Categoria | 0,36 % | 0,54 % | 2,01 % | 3,65 % | 5,13 % | 3,21 % | 4,39 % | 22,47 % | 21,37 % | 26,87 % |
| Delta | -0,06 % | 0,12 % | -0,68 % | -0,41 % | -1,71 % | -3,45 % | -2,13 % | -4,42 % | -1,03 % | - |
| Benchmark* | 0,37 % | 0,88 % | 2,25 % | 4,42 % | 3,19 % | 0,17 % | 4,48 % | 25,13 % | 35,33 % | 64,98 % |
| Delta | -0,07 % | -0,22 % | -0,92 % | -1,19 % | 0,23 % | -0,41 % | -2,23 % | -7,08 % | -14,99 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,01 % | 8,80 % | -10,91 % | 9,94 % | 1,75 % | - | - | - |
| Categoria | 8,68 % | 8,12 % | -12,95 % | 9,61 % | 2,60 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,51 % |
| Delta | 1,33 % | 0,67 % | 2,05 % | 0,33 % | -0,84 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,03 % | -1,83 % | 0,82 % | -6,29 % | -2,45 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,01 % | 3,89 % | 3,43 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,70 % | 3,50 % |
| Delta | -1,76 % | -0,81 % | -0,07 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -2,00 % | -1,46 % | -2,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,81 % | 6,64 % | 6,74 % |
| Volatilità Categoria | 7,27 % | 6,22 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -9,83 % | -9,83 % | -11,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | 819 j |
| DSR | 6,21 % | 5,02 % | 4,90 % |
| Sortino | -0,11 | 0,19 | 0,39 |
| VAR 95 | -1,44 % | -1,59 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -3,79 % | -3,46 % | -2,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,14 | 0,28 |
| TEV | 3,22 % | 2,66 % | 2,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,62 | -0,55 | -0,94 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,77 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,78 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,07 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,77 | 0,78 |
| R² | 95,50 | 91,77 | 92,37 |
| Beta bull | 0,71 | 0,72 | 0,76 |
| Beta bear | 0,73 | 0,81 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,86 | -0,52 |
| Kurtosis | 3,60 | 2,52 | 1,63 |