OICR - Anima ESaloGo Bilanciato F Cap - IT0005384695
6 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 % | -0,86 % | -4,05 % | -3,04 % | -1,18 % | -3,02 % | 1,71 % | 17,24 % | 15,75 % | - |
| Categoria | -0,64 % | -0,82 % | -4,90 % | -2,19 % | -0,38 % | -2,40 % | 3,28 % | 18,20 % | 11,60 % | 27,11 % |
| Delta | -0,03 % | -0,04 % | 0,85 % | -0,84 % | -0,81 % | -0,62 % | -1,57 % | -0,95 % | 4,15 % | - |
| Benchmark* | -0,68 % | -0,69 % | -3,57 % | -1,87 % | 0,01 % | -1,61 % | 2,55 % | 23,79 % | 24,91 % | 67,15 % |
| Delta | 0,01 % | -0,17 % | -0,47 % | -1,17 % | -1,19 % | -1,42 % | -0,84 % | -6,55 % | -9,17 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,90 % | 10,86 % | 9,66 % | -10,29 % | 10,30 % | 2,55 % | - | - |
| Categoria | 4,75 % | 8,74 % | 8,05 % | -12,86 % | 9,58 % | 2,65 % | 12,67 % | -6,40 % |
| Delta | -2,85 % | 2,12 % | 1,61 % | 2,57 % | 0,72 % | -0,10 % | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 0,55 % | -4,19 % | -0,97 % | 1,45 % | -5,93 % | -1,65 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,38 % | 6,89 % | 4,30 % |
| Categoria | 5,59 % | 7,29 % | 3,62 % |
| Delta | -4,21 % | -0,40 % | 0,68 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 0,23 % | -1,73 % | -1,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Categoria | 6,86 % | 5,81 % | 5,99 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -8,02 % | -9,58 % | -11,57 % |
| Tempo di recupero | 211 j | 258 j | 785 j |
| DSR | 5,96 % | 4,54 % | 4,72 % |
| Sortino | -0,11 | 0,85 | 0,53 |
| VAR 95 | -1,29 % | -1,27 % | -1,55 % |
| VAR 99 | -3,89 % | -3,42 % | -2,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,62 | 0,39 |
| TEV | 3,18 % | 2,40 % | 2,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | -0,72 | -0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,77 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,76 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,26 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,77 | 0,77 |
| R² | 93,33 | 93,34 | 92,24 |
| Beta bull | 0,69 | 0,76 | 0,74 |
| Beta bear | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,87 | -1,03 | -0,67 |
| Kurtosis | 6,25 | 4,26 | 2,12 |