OICR - Anima ESaloGo Bilanciato F Cap - IT0005384695
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,32 % | 0,16 % | 2,07 % | 4,72 % | 1,91 % | 0,48 % | 20,69 % | 23,39 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,17 % | -0,33 % | 1,80 % | 4,61 % | 4,25 % | 2,37 % | 19,65 % | 18,13 % | 26,46 % |
| Delta | -0,24 % | -0,15 % | 0,49 % | 0,27 % | 0,12 % | -2,34 % | -1,88 % | 1,04 % | 5,26 % | - |
| Benchmark* | -0,37 % | -0,23 % | 0,22 % | 1,97 % | 5,98 % | 1,59 % | 0,01 % | 25,58 % | 33,32 % | 63,22 % |
| Delta | 0,05 % | -0,10 % | -0,06 % | 0,10 % | -1,25 % | 0,32 % | 0,47 % | -4,88 % | -9,93 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,86 % | 9,66 % | -10,29 % | 10,30 % | 2,55 % | - | - | - |
| Categoria | 8,73 % | 8,09 % | -12,85 % | 9,58 % | 2,63 % | 12,75 % | -6,44 % | 4,48 % |
| Delta | 2,13 % | 1,57 % | 2,56 % | 0,72 % | -0,08 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,19 % | -0,97 % | 1,45 % | -5,93 % | -1,65 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,04 % | 5,96 % | 4,34 % |
| Categoria | 3,71 % | 6,07 % | 3,49 % |
| Delta | -1,66 % | -0,11 % | 0,86 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 0,43 % | -1,38 % | -1,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,18 % | 6,37 % | 6,60 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 5,96 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -9,58 % | -9,58 % | -11,57 % |
| Tempo di recupero | 258 j | 258 j | 785 j |
| DSR | 5,98 % | 4,71 % | 4,80 % |
| Sortino | -0,04 | 0,62 | 0,56 |
| VAR 95 | -1,29 % | -1,29 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -3,89 % | -3,42 % | -2,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,46 | 0,41 |
| TEV | 3,07 % | 2,65 % | 2,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | -0,52 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,75 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,21 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,76 | 0,78 |
| R² | 93,81 | 91,33 | 92,42 |
| Beta bull | 0,67 | 0,72 | 0,74 |
| Beta bear | 0,73 | 0,80 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,82 | -0,96 | -0,62 |
| Kurtosis | 5,91 | 3,54 | 1,92 |