OICR - Anima ESaloGo Bilanciato F Cap - IT0005384695
6 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,85 % | -0,60 % | 0,12 % | 3,52 % | 3,02 % | 3,04 % | 7,71 % | 21,26 % | 21,28 % | - |
| Categoria | 0,16 % | -1,35 % | 0,07 % | 3,16 % | 3,86 % | 3,47 % | 8,36 % | 22,43 % | 15,39 % | 31,68 % |
| Delta | 0,69 % | 0,75 % | 0,05 % | 0,36 % | -0,83 % | -0,43 % | -0,65 % | -1,18 % | 5,89 % | - |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,44 % | 0,75 % | 4,66 % | 5,34 % | 5,59 % | 10,93 % | 28,77 % | 31,75 % | 69,09 % |
| Delta | -0,25 % | -0,16 % | -0,63 % | -1,13 % | -2,32 % | -2,56 % | -3,22 % | -7,52 % | -10,47 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,90 % | 10,86 % | 9,66 % | -10,29 % | 10,30 % | 2,55 % | - | - |
| Categoria | 4,70 % | 8,77 % | 8,06 % | -12,88 % | 9,69 % | 2,59 % | 12,68 % | -6,33 % |
| Delta | -2,81 % | 2,08 % | 1,60 % | 2,59 % | 0,61 % | -0,03 % | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 0,55 % | -4,19 % | -0,97 % | 1,45 % | -5,93 % | -1,65 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,62 % | 7,04 % | 4,31 % |
| Categoria | 10,53 % | 7,76 % | 3,39 % |
| Delta | -1,91 % | -0,72 % | 0,93 % |
| Benchmark* | 11,59 % | 9,20 % | 6,10 % |
| Delta | -2,97 % | -2,15 % | -1,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,61 % | 6,36 % | 6,59 % |
| Volatilità Categoria | 5,40 % | 6,23 % | 6,23 % |
| Volatilità Benchmark | 5,31 % | 7,90 % | 8,14 % |
| Max drawdown | -4,28 % | -9,58 % | -11,57 % |
| Tempo di recupero | 110 j | 258 j | 785 j |
| DSR | 2,98 % | 4,63 % | 4,81 % |
| Sortino | 2,23 | 0,88 | 0,50 |
| VAR 95 | -0,92 % | -1,27 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -1,73 % | -3,42 % | -2,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,44 | 0,64 | 0,36 |
| TEV | 2,20 % | 2,39 % | 2,55 % |
| Information ratio (IR) | -1,35 | -0,90 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,78 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,67 | 1,27 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 83,11 | 93,53 | 92,48 |
| Beta bull | 0,71 | 0,77 | 0,75 |
| Beta bear | 1,10 | 0,77 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,95 | -0,63 |
| Kurtosis | 0,87 | 3,65 | 1,83 |