OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY F USD Acc - LU0292585030
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,68 % | 0,01 % | 1,06 % | 1,23 % | -6,09 % | -5,35 % | 9,14 % | 22,69 % | 31,83 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,79 % | 0,05 % | 0,58 % | 1,93 % | -5,37 % | -5,26 % | 11,94 % | 20,30 % | 31,65 % |
| Delta | 0,03 % | 0,11 % | -0,04 % | 0,48 % | -0,70 % | -0,72 % | -0,10 % | -2,80 % | 2,39 % | 0,19 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,18 % | 0,23 % | 0,28 % | 0,27 % | -1,57 % | -1,21 % | -0,82 % | -7,62 % | -6,24 % | -15,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,50 % | 5,33 % | 0,11 % | 11,09 % | -5,63 % | 9,24 % | 5,26 % | -9,70 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -0,71 % | -1,50 % | 5,82 % | -0,64 % | -2,21 % | -4,41 % | 4,13 % | -3,04 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -2,92 % | -4,29 % | 5,40 % | -2,14 % | -3,02 % | -7,28 % | 2,60 % | -4,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,30 % | 2,98 % | 4,23 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | -0,29 % | -1,04 % | 0,30 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | -0,99 % | -2,25 % | -1,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,27 % | 6,78 % | 7,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -10,49 % | -10,49 % | -10,49 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,03 % | 5,04 % | 4,96 % |
| Sortino | -0,80 | -0,01 | 0,52 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,47 % | -1,32 % |
| VAR 99 | -4,17 % | -3,34 % | -3,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,01 | 0,37 |
| TEV | 3,39 % | 3,70 % | 4,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | -0,61 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,75 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,80 | 0,72 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,03 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,76 |
| R² | 85,72 | 74,33 | 67,23 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,88 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,69 | -0,46 |
| Kurtosis | 3,42 | 3,81 | 3,28 |