OICR - PIMCO GIS Income Investor GBP Hedged Dis - IE00BKDW5N02
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 0,29 % | 1,08 % | 1,23 % | 2,63 % | 1,82 % | 4,80 % | 20,69 % | 10,11 % | - |
| Categoria | 0,22 % | 0,12 % | 0,79 % | 0,65 % | 1,30 % | 1,13 % | 2,71 % | 10,77 % | 3,51 % | 12,21 % |
| Delta | 0,36 % | 0,17 % | 0,29 % | 0,59 % | 1,33 % | 0,69 % | 2,08 % | 9,92 % | 6,60 % | - |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,68 % | 1,20 % | 0,06 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,27 % | 2,12 % | -5,49 % | 4,81 % |
| Delta | 0,04 % | -0,39 % | -0,12 % | 1,17 % | 1,16 % | 0,42 % | 3,53 % | 18,57 % | 15,60 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,57 % | 9,21 % | 9,63 % | -15,12 % | 8,73 % | - | - | - |
| Categoria | 0,79 % | 5,07 % | 5,03 % | -9,42 % | 1,91 % | 0,74 % | 7,27 % | -1,02 % |
| Delta | 3,78 % | 4,15 % | 4,60 % | -5,70 % | 6,82 % | - | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,28 % | 4,76 % | 7,64 % | -3,72 % | 6,80 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,27 % | 6,82 % | 1,99 % |
| Categoria | 2,77 % | 3,46 % | 0,81 % |
| Delta | 1,51 % | 3,36 % | 1,18 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,23 % | -1,00 % |
| Delta | 4,22 % | 6,58 % | 2,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,96 % | 6,65 % | 7,60 % |
| Volatilità Categoria | 2,25 % | 3,23 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 3,78 % | 5,87 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -2,79 % | -6,94 % | -19,12 % |
| Tempo di recupero | - | 195 j | 958 j |
| DSR | 3,52 % | 4,77 % | 5,56 % |
| Sortino | 0,66 | 0,81 | 0,01 |
| VAR 95 | -1,04 % | -1,30 % | -1,78 % |
| VAR 99 | -2,23 % | -2,23 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,58 | 0,01 |
| TEV | 4,77 % | 5,66 % | 7,19 % |
| Information ratio (IR) | 0,89 | 1,16 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,86 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,46 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,22 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,68 | 0,57 |
| R² | 18,55 | 35,59 | 23,59 |
| Beta bull | 0,93 | 0,74 | 0,36 |
| Beta bear | -0,01 | 0,68 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | -0,67 | -0,32 |
| Kurtosis | 1,32 | 2,41 | 1,23 |