OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Acc - IE00B87KCF77
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | 0,18 % | -0,82 % | 0,71 % | 2,23 % | 0,39 % | -0,97 % | 14,83 % | 21,12 % | 48,90 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,27 % | 0,54 % | 1,14 % | 1,22 % | 2,30 % | 1,09 % | -1,49 % | 5,51 % | 19,32 % | 38,28 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | 0,17 % | 0,42 % | 0,47 % | 0,39 % | 1,99 % | 0,17 % | 1,62 % | 14,79 % | 28,58 % | 43,17 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,25 % | 12,19 % | 4,83 % | -1,77 % | 11,14 % | -2,48 % | 11,25 % | 4,96 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,01 % | 7,14 % | -0,17 % | 7,63 % | 9,20 % | -3,20 % | 3,97 % | 5,99 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 2,45 % | 7,73 % | 2,85 % | 9,63 % | 9,21 % | -2,42 % | 2,43 % | 1,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,77 % | 4,72 % | 4,66 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,35 % | 1,05 % | 3,73 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 1,22 % | 3,84 % | 5,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,28 % | 7,27 % | 7,01 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,98 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,74 % | 5,37 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,75 | 0,31 | 0,57 |
| VAR 95 | -2,40 % | -1,41 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,16 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,63 | 0,23 | 0,41 |
| TEV | 4,63 % | 4,21 % | 4,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,91 | 1,15 |
| Up Capture Ratio | 1,29 | 1,05 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 0,81 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,11 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 0,97 | 0,81 |
| R² | 78,18 | 66,64 | 54,46 |
| Beta bull | 1,90 | 0,89 | 0,63 |
| Beta bear | 1,19 | 1,09 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -0,89 | -0,60 |
| Kurtosis | 4,66 | 5,01 | 3,99 |