OICR - PIMCO GIS Income Inst h EUR Inc - IE00B8D0PH41
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,11 % | 0,31 % | 1,03 % | 4,46 % | 7,70 % | 6,79 % | 17,40 % | 7,30 % | 14,69 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | 0,01 % | 0,33 % | 0,61 % | 0,74 % | 3,03 % | 7,28 % | 6,93 % | 8,32 % | 5,10 % | 6,16 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,05 % | 0,67 % | 1,24 % | 1,56 % | 4,54 % | 12,64 % | 12,28 % | 18,76 % | 16,26 % | 12,89 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,74 % | 6,14 % | -11,46 % | 1,37 % | 4,50 % | 6,02 % | -2,62 % | 5,32 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -1,28 % | 1,12 % | -2,06 % | -0,52 % | 3,78 % | -1,21 % | -1,61 % | 7,42 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,71 % | 4,16 % | -0,07 % | -0,56 % | 4,55 % | -2,80 % | -6,52 % | 11,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,16 % | 5,69 % | 1,62 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 6,20 % | 2,52 % | 1,05 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 11,17 % | 5,91 % | 3,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,88 % | 4,47 % | 4,82 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,63 % | -4,82 % | -15,84 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 301 j | 1376 j |
| DSR | 2,77 % | 3,00 % | 3,48 % |
| Sortino | 1,75 | 0,88 | -0,01 |
| VAR 95 | -0,69 % | -0,84 % | -1,07 % |
| VAR 99 | -2,18 % | -1,43 % | -2,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,25 | 0,59 | -0,01 |
| TEV | 6,10 % | 5,50 % | 6,82 % |
| Information ratio (IR) | 1,83 | 1,07 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,52 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,20 | 0,18 |
| Indice Omega | 1,61 | 1,21 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,28 | 0,37 | 0,22 |
| R² | 26,09 | 26,39 | 8,63 |
| Beta bull | 0,22 | 0,45 | 0,04 |
| Beta bear | 0,27 | 0,33 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,39 | -0,05 | -0,23 |
| Kurtosis | 5,49 | 1,11 | 1,50 |