OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Inc - IE00B8JDQ960
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,82 % | -0,22 % | 1,47 % | 3,82 % | -2,73 % | -2,55 % | 12,33 % | 21,91 % | 36,75 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,20 % | -0,38 % | 0,08 % | 1,18 % | 2,39 % | -3,14 % | -2,41 % | 3,25 % | 19,71 % | 28,22 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,16 % | -0,04 % | 0,72 % | 1,99 % | 3,89 % | 2,21 % | 2,94 % | 13,69 % | 30,87 % | 34,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,14 % | 4,88 % | -3,55 % | 10,83 % | -2,48 % | 11,20 % | 4,96 % | -5,64 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 7,11 % | -0,14 % | 5,85 % | 8,94 % | -3,19 % | 3,97 % | 5,97 % | -3,54 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,68 % | 2,90 % | 7,84 % | 8,89 % | -2,43 % | 2,39 % | 1,06 % | 0,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,13 % | 4,05 % | 4,30 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,09 % | 0,87 % | 3,72 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,89 % | 4,26 % | 6,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,35 % | 7,37 % | 6,95 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,33 % | -10,33 % | -10,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,64 % | 5,38 % | 4,95 % |
| Sortino | -0,32 | 0,19 | 0,53 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,44 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,11 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,14 | 0,38 |
| TEV | 4,58 % | 4,29 % | 4,90 % |
| Information ratio (IR) | 0,85 | 0,99 | 1,23 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,06 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,79 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,08 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 0,96 | 0,79 |
| R² | 77,50 | 66,19 | 54,10 |
| Beta bull | 1,48 | 0,92 | 0,62 |
| Beta bear | 1,21 | 1,05 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,26 | -0,72 | -0,62 |
| Kurtosis | 4,91 | 5,08 | 4,25 |