OICR - Anima ESaloGo Bilanciato ZD - IT0005411803
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,85 % | -0,61 % | 0,04 % | 3,13 % | 2,41 % | 2,58 % | 6,54 % | 16,75 % | 14,04 % | - |
| Categoria | 0,16 % | -1,35 % | 0,07 % | 3,16 % | 3,86 % | 3,47 % | 8,36 % | 22,43 % | 15,39 % | 31,68 % |
| Delta | 0,69 % | 0,74 % | -0,04 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,89 % | -1,83 % | -5,68 % | -1,35 % | - |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,44 % | 0,75 % | 4,66 % | 5,34 % | 5,59 % | 10,93 % | 28,77 % | 31,75 % | 69,09 % |
| Delta | -0,25 % | -0,17 % | -0,71 % | -1,52 % | -2,93 % | -3,02 % | -4,40 % | -12,02 % | -17,71 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 % | 9,49 % | 8,32 % | -11,31 % | 9,45 % | - | - | - |
| Categoria | 4,70 % | 8,77 % | 8,06 % | -12,88 % | 9,69 % | 2,59 % | 12,68 % | -6,33 % |
| Delta | -4,21 % | 0,72 % | 0,26 % | 1,57 % | -0,24 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | -0,85 % | -5,55 % | -2,31 % | 0,42 % | -6,78 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,30 % | 5,71 % | 3,04 % |
| Categoria | 10,53 % | 7,76 % | 3,39 % |
| Delta | -3,22 % | -2,05 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 11,59 % | 9,20 % | 6,10 % |
| Delta | -4,29 % | -3,49 % | -3,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,68 % | 6,42 % | 6,64 % |
| Volatilità Categoria | 5,40 % | 6,23 % | 6,23 % |
| Volatilità Benchmark | 5,31 % | 7,90 % | 8,14 % |
| Max drawdown | -4,65 % | -9,83 % | -12,11 % |
| Tempo di recupero | 110 j | 449 j | 932 j |
| DSR | 3,03 % | 4,73 % | 4,92 % |
| Sortino | 1,76 | 0,58 | 0,23 |
| VAR 95 | -0,90 % | -1,29 % | -1,61 % |
| VAR 99 | -1,80 % | -3,53 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,14 | 0,43 | 0,17 |
| TEV | 2,12 % | 2,34 % | 2,52 % |
| Information ratio (IR) | -2,03 | -1,49 | -1,21 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,76 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,51 | 1,18 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 84,24 | 93,66 | 92,53 |
| Beta bull | 0,76 | 0,79 | 0,76 |
| Beta bear | 1,06 | 0,78 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,91 | -0,61 |
| Kurtosis | 1,01 | 3,40 | 1,74 |