OICR - PIMCO GIS Income Invst USD Inc - IE00B98CPZ00
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 1,10 % | 2,16 % | 1,53 % | 2,82 % | 2,63 % | 6,06 % | 14,92 % | 19,97 % | 39,06 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,12 % | 0,79 % | 0,65 % | 1,30 % | 1,13 % | 2,71 % | 10,77 % | 3,51 % | 12,21 % |
| Delta | 0,62 % | 0,98 % | 1,38 % | 0,88 % | 1,52 % | 1,50 % | 3,35 % | 4,15 % | 16,46 % | 26,85 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,68 % | 1,20 % | 0,06 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,27 % | 2,12 % | -5,49 % | 4,81 % |
| Delta | 0,30 % | 0,43 % | 0,96 % | 1,47 % | 1,35 % | 1,23 % | 4,79 % | 12,80 % | 25,46 % | 34,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,51 % | 11,70 % | 4,53 % | -4,01 % | 10,49 % | -2,81 % | 10,76 % | 4,61 % |
| Categoria | 0,79 % | 5,07 % | 5,03 % | -9,42 % | 1,91 % | 0,74 % | 7,27 % | -1,02 % |
| Delta | -3,30 % | 6,64 % | -0,49 % | 5,42 % | 8,57 % | -3,55 % | 3,49 % | 5,64 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 2,19 % | 7,25 % | 2,55 % | 7,39 % | 8,56 % | -2,75 % | 1,94 % | 0,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,78 % | 4,33 % | 3,64 % |
| Categoria | 2,77 % | 3,46 % | 0,81 % |
| Delta | 2,01 % | 0,88 % | 2,83 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,23 % | -1,00 % |
| Delta | 4,72 % | 4,10 % | 4,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,45 % | 7,29 % | 7,01 % |
| Volatilità Categoria | 2,25 % | 3,23 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 3,78 % | 5,87 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -2,82 % | -10,35 % | -10,35 % |
| Tempo di recupero | 46 j | - | - |
| DSR | 3,93 % | 5,40 % | 5,07 % |
| Sortino | 0,72 | 0,25 | 0,34 |
| VAR 95 | -1,40 % | -1,49 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -1,89 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,19 | 0,25 |
| TEV | 3,69 % | 4,07 % | 4,92 % |
| Information ratio (IR) | 1,28 | 1,01 | 0,94 |
| Up Capture Ratio | 1,53 | 1,13 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 0,86 | 0,69 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,10 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,48 | 1,03 | 0,80 |
| R² | 75,28 | 68,89 | 54,08 |
| Beta bull | 1,91 | 1,00 | 0,64 |
| Beta bear | 1,66 | 1,12 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,88 | -0,92 | -0,62 |
| Kurtosis | 3,14 | 4,93 | 3,92 |