OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY ZH EUR Acc - LU0997546485
4 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,01 % | 0,57 % | 0,69 % | 2,03 % | 3,93 % | 3,65 % | 14,58 % | 9,38 % | 12,81 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,81 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,91 % | -5,38 % | -5,27 % | 11,92 % | 20,28 % | 31,62 % |
| Delta | 0,18 % | 0,82 % | 0,54 % | 0,12 % | 0,11 % | 9,31 % | 8,92 % | 2,66 % | -10,90 % | -18,81 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,04 % | 0,92 % | 0,84 % | -0,10 % | -0,77 % | 8,81 % | 8,19 % | -2,18 % | -19,55 % | -34,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,30 % | 6,95 % | -7,67 % | 1,96 % | 1,44 % | 4,26 % | -2,08 % | 0,81 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -8,91 % | 0,12 % | -1,96 % | -9,77 % | 4,85 % | -9,39 % | -3,21 % | 7,47 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -11,13 % | -2,66 % | -2,38 % | -11,27 % | 4,04 % | -12,26 % | -4,74 % | 6,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,74 % | 4,78 % | 1,83 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 6,75 % | 0,75 % | -2,10 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | 6,05 % | -0,45 % | -3,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,18 % | 3,00 % | 3,83 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -2,15 % | -2,81 % | -10,00 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 160 j | 908 j |
| DSR | 1,57 % | 1,94 % | 2,72 % |
| Sortino | 0,91 | 0,89 | 0,06 |
| VAR 95 | -0,33 % | -0,58 % | -0,86 % |
| VAR 99 | -1,07 % | -1,07 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,58 | 0,05 |
| TEV | 8,16 % | 6,52 % | 6,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,74 | -0,07 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,28 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | 0,10 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,22 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,18 | 0,23 |
| R² | 22,89 | 18,65 | 21,17 |
| Beta bull | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
| Beta bear | 0,15 | 0,12 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | 0,40 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,39 | 3,03 | 3,95 |