OICR - Anima Forza Dinamico B - IT0004539596

9 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

Società di gestione: Anima SGR
Tipo investitore: Retail
Cat. Assogestioni: Bilanciati azionari
Benchmark: 35% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI USA (Net Total Return - in Euro) + 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro) + 5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged) + 5% MSCI All Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro)
Categoria Quantalys: Bilanciati aggressivi globale
Benchmark Quantalys: 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market
Gestore: Francesco Moreschi, Stefania Taschini

Valutazione SRI globale

Non SRI

SFDR

NAV

9,12 EUR

02/07/2025

Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

1 anno
3 anni
5 anni

Anima Forza Dinamico B

Bilanc. Aggress. Global

75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,10 %	0,07 %
Perf. 4 settimane	0,21 %	0,03 %
Perf. YTD	2,01 %	-0,45 %
Perf. 1 anno	4,83 %	3,53 %
Perf. 3 anni	27,09 %	21,38 %
Perf. 5 anni	42,83 %	31,84 %
Perf. 8 anni	46,32 %	38,28 %
Perf. 10 anni	55,90 %	44,18 %
Perf. annue
Perf. 2024	13,01 %	11,73 %
Perf. 2023	9,81 %	10,10 %
Perf. 2022	-12,49 %	-13,82 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata	6,10 %	4,77 %
Volatilità	10,10 %	9,01 %
Sharpe ratio	0,33	0,22

Barometro Quantalys

	Mercato	Classifica
	Toro
	Al rialzo
	Neutrale
	Al ribasso
	Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

	Rank		Quartile
1 mese	93 / 500	1
3 mesi	165 / 499	2
6 mesi	77 / 493	1
YTD	97 / 498	1
1 anno	93 / 483	1
3 anni	108 / 421	2
5 anni	65 / 330	1
8 anni	71 / 205	2
10 anni	59 / 164	2

Fondo vs Categoria

1
3
5

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni		Confronto Categoria
Volatilità	10,10 %		Medio
Max drawdown	-13,65 %		Medio
DSR	7,74 %		Medio
Beta bear	0,66		Buono
VAR 95	-2,40 %		Medio

SRI

1

2

3

4

5

6

7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni		Confronto Categoria
Sharpe	0,33		Eccellente
Information ratio	-0,26		Medio
Sortino	0,43		Buono
Omega	1,15		Eccellente
Calmar ratio	0,24		Buono

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Acc/Distri	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di Fondi	No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025	363,96 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi	-2,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	2 %
Gestione	1,7 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,88 %
Commissioni di Gestione	-
Costi di Transazione	-

Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market