OICR - M&G Lux Optimal Income A EUR Acc - LU1670724373
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Rating MPS
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 2,67 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 2,62 % | 3,42 % |
| Perf. 3 anni | 11,88 % | 11,88 % |
| Perf. 5 anni | 4,96 % | 12,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,43 % | 5,79 % |
| Perf. 2023 | 10,22 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -12,30 % | -10,41 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,41 % | 4,03 % |
| Volatilità | 7,14 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,27 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 317 | 1 | |
| 3 mesi | 201 / 317 | 3 | |
| 6 mesi | 33 / 316 | 1 | |
| YTD | 41 / 316 | 1 | |
| 1 anno | 161 / 311 | 3 | |
| 3 anni | 118 / 278 | 2 | |
| 5 anni | 162 / 224 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,79 % | Pessimo | |
| DSR | 4,72 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,36 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,45 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Medio | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,34 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 3.973,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,33 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |