OICR - M&G Lux Optimal Income AH USD Acc - LU1670725347
9 / 10
Rating MPS
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 2,37 % | 3,17 % |
| Perf. YTD | -4,57 % | 0,43 % |
| Perf. 1 anno | 1,36 % | 3,68 % |
| Perf. 3 anni | 7,08 % | 8,69 % |
| Perf. 5 anni | 15,46 % | 16,81 % |
| Perf. 8 anni | 21,04 % | 11,22 % |
| Perf. 10 anni | 38,83 % | 13,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,66 % | 5,95 % |
| Perf. 2023 | 8,77 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -4,65 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,19 % | 1,82 % |
| Volatilità | 8,38 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,18 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 314 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 313 | 1 | |
| 6 mesi | 65 / 311 | 1 | |
| YTD | 13 / 313 | 1 | |
| 1 anno | 61 / 302 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 269 | 2 | |
| 5 anni | 146 / 221 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,04 % | Scarso | |
| DSR | 6,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -1,84 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Buono | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 648,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |