OICR - M&G Lux Optimal Income CH USD Dis - LU1670725859
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Rating MPS
| Perf. 18/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,49 % | 0,10 % |
| Perf. YTD | -2,18 % | 1,64 % |
| Perf. 1 anno | -2,30 % | 5,71 % |
| Perf. 3 anni | 7,47 % | 17,40 % |
| Perf. 5 anni | 14,52 % | 10,65 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,93 % | 4,81 % |
| Perf. 2024 | 8,34 % | 5,99 % |
| Perf. 2023 | 9,23 % | 6,21 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,87 % | 5,39 % |
| Volatilità | 7,81 % | 4,38 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,54 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 290 / 313 | 4 | |
| 3 mesi | 253 / 311 | 4 | |
| 6 mesi | 285 / 308 | 4 | |
| YTD | 288 / 311 | 4 | |
| 1 anno | 292 / 302 | 4 | |
| 3 anni | 231 / 273 | 4 | |
| 5 anni | 204 / 221 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,81 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,13 % | Medio | |
| DSR | 5,83 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,53 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/05/2026 | 31,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |