OICR - M&G Lux Optimal Income CH USD Dis - LU1670725859
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Rating MPS
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,28 % | 3,17 % |
| Perf. YTD | -6,89 % | 0,43 % |
| Perf. 1 anno | -0,69 % | 3,68 % |
| Perf. 3 anni | 5,82 % | 8,69 % |
| Perf. 5 anni | 15,17 % | 16,81 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,34 % | 5,95 % |
| Perf. 2023 | 9,23 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -4,24 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,79 % | 1,82 % |
| Volatilità | 8,43 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,18 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 314 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 313 | 1 | |
| 6 mesi | 65 / 311 | 1 | |
| YTD | 13 / 313 | 1 | |
| 1 anno | 61 / 302 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 269 | 2 | |
| 5 anni | 146 / 221 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,34 % | Scarso | |
| DSR | 6,28 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -1,83 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Buono | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Buono | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 41,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |