OICR - M&G Lux Optimal Income JH USD Dis - LU1823601122
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Rating MPS
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,26 % | 3,17 % |
| Perf. YTD | -6,81 % | 0,43 % |
| Perf. 1 anno | -0,48 % | 3,68 % |
| Perf. 3 anni | 6,48 % | 8,69 % |
| Perf. 5 anni | 16,17 % | 16,81 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,59 % | 5,95 % |
| Perf. 2023 | 9,46 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -4,13 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,00 % | 1,82 % |
| Volatilità | 8,43 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,18 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 314 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 313 | 1 | |
| 6 mesi | 65 / 311 | 1 | |
| YTD | 13 / 313 | 1 | |
| 1 anno | 61 / 302 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 269 | 2 | |
| 5 anni | 146 / 221 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,31 % | Scarso | |
| DSR | 6,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -1,82 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Buono | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 8,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |