OICR - M&G Lux Optimal Income JH USD Acc - LU1823601395
8 / 10
Rating MPS
| Perf. 09/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -1,57 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | -7,56 % | 1,50 % |
| Perf. 1 anno | -2,61 % | 3,88 % |
| Perf. 3 anni | 5,93 % | 11,96 % |
| Perf. 5 anni | 14,49 % | 13,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,42 % | 5,79 % |
| Perf. 2023 | 9,56 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -4,08 % | -10,41 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,26 % | 4,03 % |
| Volatilità | 8,15 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,27 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 317 | 1 | |
| 3 mesi | 201 / 317 | 3 | |
| 6 mesi | 33 / 316 | 1 | |
| YTD | 41 / 316 | 1 | |
| 1 anno | 161 / 311 | 3 | |
| 3 anni | 118 / 278 | 2 | |
| 5 anni | 162 / 224 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,94 % | Pessimo | |
| DSR | 5,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,73 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Medio | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,04 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 52,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |