OICR - Anima Forza Dinamico N - IT0004301138

10 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

Società di gestione: Anima SGR
Tipo investitore: Istituzionale/Professionale
Cat. Assogestioni: Bilanciati azionari
Benchmark: 35% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI USA (Net Total Return - in Euro) + 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro) + 5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged) + 5% MSCI All Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro)
Categoria Quantalys: Bilanciati aggressivi globale
Benchmark Quantalys: 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market
Gestore: Francesco Moreschi, Stefania Taschini

Valutazione SRI globale

Non SRI

SFDR

NAV

10,71 EUR

11/12/2025

Serie storica base 100 dal 12/12/2022 al 11/12/2025

1 anno
3 anni
5 anni

Anima Forza Dinamico N

Bilanc. Aggress. Global

75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,07 %	-0,01 %
Perf. 4 settimane	-0,72 %	0,02 %
Perf. YTD	10,79 %	6,33 %
Perf. 1 anno	8,65 %	4,23 %
Perf. 3 anni	33,50 %	27,51 %
Perf. 5 anni	38,43 %	31,64 %
Perf. 8 anni	52,04 %	43,58 %
Perf. 10 anni	77,72 %	61,44 %
Perf. annue
Perf. 2024	12,44 %	11,63 %
Perf. 2023	9,30 %	10,19 %
Perf. 2022	-12,93 %	-13,62 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata	9,69 %	8,08 %
Volatilità	8,85 %	7,98 %
Sharpe ratio	0,75	0,63

Barometro Quantalys

	Mercato	Classifica
	Toro
	Al rialzo
	Neutrale
	Al ribasso
	Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

	Rank		Quartile
1 mese	448 / 513	4
3 mesi	90 / 510	1
6 mesi	110 / 506	1
YTD	55 / 503	1
1 anno	47 / 498	1
3 anni	83 / 448	1
5 anni	102 / 368	2
8 anni	74 / 232	2
10 anni	58 / 191	2

Fondo vs Categoria

1
3
5

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni		Confronto Categoria
Volatilità	8,85 %		Buono
Max drawdown	-13,71 %		Medio
DSR	6,55 %		Buono
Beta bear	0,55		Buono
VAR 95	-1,97 %		Medio

SRI

1

2

3

4

5

6

7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni		Confronto Categoria
Sharpe	0,75		Eccellente
Information ratio	-0,20		Medio
Sortino	1,02		Eccellente
Omega	1,29		Eccellente
Calmar ratio	0,47		Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Acc/Distri	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di Fondi	No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025	62,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi	11,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	3 %
Gestione	2,2 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,38 %
Commissioni di Gestione	2,84 %
Costi di Transazione	Nessuno

Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market