OICR - Anima Forza Dinamico N - IT0004301138

9 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

Società di gestione: Anima SGR
Tipo investitore: Istituzionale/Professionale
Cat. Assogestioni: Bilanciati azionari
Benchmark: 35% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI USA (Net Total Return - in Euro) + 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro) + 5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged) + 5% MSCI All Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro)
Categoria Quantalys: Bilanciati aggressivi globale
Benchmark Quantalys: 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market
Gestore: Francesco Moreschi, Stefania Taschini

Valutazione SRI globale

Non SRI

SFDR

NAV

9,35 EUR

29/04/2025

Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

1 anno
3 anni
5 anni

Anima Forza Dinamico N

Bilanc. Aggress. Global

75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,65 %	0,29 %
Perf. 4 settimane	-2,95 %	-3,04 %
Perf. YTD	-3,29 %	-4,98 %
Perf. 1 anno	2,32 %	1,28 %
Perf. 3 anni	10,53 %	8,19 %
Perf. 5 anni	39,83 %	31,77 %
Perf. 8 anni	36,35 %	30,98 %
Perf. 10 anni	46,47 %	34,27 %
Perf. annue
Perf. 2024	12,44 %	11,65 %
Perf. 2023	9,30 %	10,08 %
Perf. 2022	-12,93 %	-13,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata	3,79 %	2,95 %
Volatilità	9,31 %	8,23 %
Sharpe ratio	0,13	0,04

Barometro Quantalys

	Mercato	Classifica
	Toro
	Al rialzo
	Neutrale
	Al ribasso
	Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

	Rank		Quartile
1 mese	121 / 496	1
3 mesi	79 / 495	1
6 mesi	104 / 487	1
YTD	73 / 495	1
1 anno	48 / 477	1
3 anni	87 / 415	1
5 anni	73 / 326	1
8 anni	82 / 206	2
10 anni	54 / 163	2

Fondo vs Categoria

1
3
5

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni		Confronto Categoria
Volatilità	9,31 %		Buono
Max drawdown	-13,27 %		Medio
DSR	7,10 %		Medio
Beta bear	0,68		Buono
VAR 95	-2,17 %		Buono

SRI

1

2

3

4

5

6

7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni		Confronto Categoria
Sharpe	0,13		Buono
Information ratio	-0,34		Medio
Sortino	0,17		Buono
Omega	1,08		Eccellente
Calmar ratio	0,09		Buono

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Acc/Distri	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di Fondi	No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025	61,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi	-14,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	3 %
Gestione	2,2 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,38 %
Commissioni di Gestione	-
Costi di Transazione	-

Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market