OICR - Anima Forza Dinamico N - IT0004301138
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,39 % | -0,72 % | 4,82 % | 8,21 % | 10,79 % | 8,65 % | 33,50 % | 38,43 % | 52,04 % |
| Categoria | -0,01 % | 0,04 % | 0,02 % | 3,08 % | 6,55 % | 6,33 % | 4,23 % | 27,51 % | 31,64 % | 43,58 % |
| Delta | 0,08 % | 0,35 % | -0,75 % | 1,74 % | 1,66 % | 4,46 % | 4,42 % | 5,98 % | 6,79 % | 8,46 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,02 % | 0,74 % | 3,22 % | 9,02 % | 4,68 % | 2,63 % | 40,79 % | 59,36 % | 101,42 % |
| Delta | 0,38 % | 0,41 % | -1,46 % | 1,60 % | -0,81 % | 6,11 % | 6,02 % | -7,29 % | -20,93 % | -49,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,44 % | 9,30 % | -12,93 % | 15,34 % | 2,90 % | 19,98 % | -9,94 % | 5,99 % |
| Categoria | 11,63 % | 10,19 % | -13,62 % | 14,88 % | 3,55 % | 17,62 % | -9,23 % | 7,19 % |
| Delta | 0,81 % | -0,89 % | 0,70 % | 0,46 % | -0,65 % | 2,37 % | -0,71 % | -1,20 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -8,12 % | -5,73 % | -0,65 % | -8,58 % | -2,56 % | -4,62 % | -7,73 % | 1,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,43 % | 9,69 % | 6,69 % |
| Categoria | 5,41 % | 8,08 % | 5,71 % |
| Delta | 5,02 % | 1,62 % | 0,97 % |
| Benchmark* | 4,28 % | 11,11 % | 9,89 % |
| Delta | 6,15 % | -1,42 % | -3,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,50 % | 8,85 % | 9,47 % |
| Volatilità Categoria | 9,43 % | 7,98 % | 8,25 % |
| Volatilità Benchmark | 12,64 % | 10,42 % | 10,85 % |
| Max drawdown | -13,71 % | -13,71 % | -17,10 % |
| Tempo di recupero | 203 j | 203 j | 861 j |
| DSR | 8,08 % | 6,55 % | 7,06 % |
| Sortino | 1,01 | 1,02 | 0,71 |
| VAR 95 | -2,43 % | -1,97 % | -2,18 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,30 % | -4,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,75 | 0,53 |
| TEV | 8,52 % | 7,23 % | 7,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | -0,20 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,76 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,74 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,29 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| R² | 55,34 | 53,29 | 49,93 |
| Beta bull | 0,69 | 0,43 | 0,48 |
| Beta bear | 0,55 | 0,55 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,94 | -0,88 |
| Kurtosis | 2,84 | 1,72 | 1,39 |