OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,98 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 3,76 % | 4,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,11 % | 3,24 % |
| Perf. 3 anni | 13,20 % | 15,59 % |
| Perf. 5 anni | 13,15 % | 11,69 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,94 % | 5,89 % |
| Perf. 2023 | 15,82 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -7,85 % | -10,44 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,05 % | 4,96 % |
| Volatilità | 8,11 % | 4,20 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,46 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 311 | 1 | |
| 3 mesi | 152 / 309 | 2 | |
| 6 mesi | 168 / 308 | 3 | |
| YTD | 105 / 306 | 2 | |
| 1 anno | 167 / 304 | 3 | |
| 3 anni | 151 / 275 | 3 | |
| 5 anni | 187 / 218 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,16 % | Buono | |
| DSR | 5,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,26 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,59 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Scarso | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 5,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |