OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Perf. 25/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | -2,41 % | -3,20 % |
| Perf. YTD | 0,59 % | -0,99 % |
| Perf. 1 anno | 5,52 % | 3,43 % |
| Perf. 3 anni | 13,48 % | 15,44 % |
| Perf. 5 anni | 15,64 % | 8,77 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,26 % | 4,83 % |
| Perf. 2024 | -3,94 % | 6,01 % |
| Perf. 2023 | 15,82 % | 6,20 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,15 % | 5,86 % |
| Volatilità | 7,91 % | 4,06 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,69 |
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 312 | 2 | |
| 3 mesi | 270 / 311 | 4 | |
| 6 mesi | 224 / 306 | 3 | |
| YTD | 235 / 312 | 4 | |
| 1 anno | 175 / 302 | 3 | |
| 3 anni | 195 / 274 | 3 | |
| 5 anni | 194 / 214 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,91 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,16 % | Buono | |
| DSR | 5,07 % | Medio | |
| Beta bear | 0,25 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,59 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Scarso | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,33 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/03/2026 | 5,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,92 % |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |