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OICR - Invesco Global Income Z Dis EUR - LU1097689951

10 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

NAV
11,07 EUR (06/06/2025)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU1097689951
Società di gestione
Invesco Management SA
Tipo investitore
Subordinato a condizione
Benchmark
40% MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return), 10% ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40% ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) and 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
Gestore
Alexandra Ivanova Stuart Edwards Asad Bhatti and Stephen Anness
Data di creazione
12/11/2014
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Distribuzione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
>= 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Flessibili globale
Descrizione della categoria
Fondi che non hanno alcun vincolo sull'asset allocation di base. La quota investita in azioni è scelta liberamente dal gestore (0-100%). Quando le previsioni sul mercato azionario sono al rialzo, la quota azionaria può rappresentare fino al 100% del portafoglio per beneficiare a pieno del rialzo. Quando le previsioni sul mercato azionario sono al ribasso, la quota azionaria può ridursi fino a rappresentare lo 0% del portafoglio. Alcuni fondi di questa categoria possono prevedere un limite massimo per la quota azionaria. Questi fondi sono esposti, per la quota obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
Obiettivo di gestione
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a medio-lungo termine.
Strategia di gestione
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i titoli convertibili contingenti. Il Fondo può investire in strumenti obbligazionari che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli di società in difficoltà). Il Fondo può acquisire esposizione tramite l'uso di strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale può superare il suo valore patrimoniale netto. Il Fondo farà un uso significativo di strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere gli obiettivi d’investimento generando livelli variabili di leva finanziaria (ossia acquisendo esposizione di mercato in misura superiore al proprio valore patrimoniale netto). Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Il fondo non privilegia nessun approccio
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
5,00000007450581 %
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
0,620000017806888 %
Spese correnti
0,9 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
1.000 EUR
Investimento successivo minimo
1.000 EUR

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
Invesco Global Income A Acc EUR EUR Retail Accumulazione 1,62576 % 1.000 EUR 400,30 M
Invesco Global Income A QDis EUR EUR Retail Distribuzione 1,62576 % 1.000 EUR 299,35 M
Invesco Global Income C Acc EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 1,07576 % 800.000 EUR 28,21 M
Invesco Global Income E Acc EUR EUR Retail Accumulazione 2,12576 % 500 EUR 319,77 M
Invesco Global Income E QDis EUR EUR Retail Distribuzione 2,12576 % 500 EUR 209,71 M
Invesco Global Income R Acc EUR EUR Retail Accumulazione 2,32576 % 1.000 EUR 24,77 M
Invesco Global Income R QDis EUR EUR Retail Distribuzione 2,32576 % 1.000 EUR 147,22 M
Invesco Global Income S Acc EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 0,70576 % 10 M EUR 180,87 M
Invesco Global Income Z Acc EUR EUR Subordinato a condizione Accumulazione 0,89576 % 1.000 EUR 37,91 M
Invesco Global Income Z Dis EUR		 EUR Subordinato a condizione Distribuzione 0,89576 % 1.000 EUR 9,25 M
Hedged
Invesco Global Income R HAcc USD USD Retail Accumulazione 2,32576 % 1.500 USD 5,55 M
1.662,91 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market