OICR - Algebris Core Italy Fund I JPY - IE00BD71VX61

3 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

NAV: 135,46 JPY (01/03/2021)
Valuta: Yen (JPY)
Domicilio: Irlanda (IE)
Codice ISIN: IE00BD71VX61
Società di gestione: Algebris (UK) Limited
Tipo investitore: Retail
Benchmark: [0.90] FTSE Italy All Share Capped (ITLMSC)|[0.10] cash
Gestore: Simone Ragazzi
Data di creazione: 07/06/2019
Freq. valorizzazione: Quotidiano

Forma giuridica: SICAV
Acc/Distri: Accumulazione
Classe Hedged: Si
Fondo di Fondi: No
Fondo SRI: Si
ETF: No
FIA: No
Green Investments: No

Orizzonte temporale: >= 5 ans
SRI: A rischio minore

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A rischio maggiore

Gestione

Data di scadenza: -
Categoria Quantalys: Azionario Italia
Descrizione della categoria: I fondi di questa categoria investono nelle azioni di società italiane.
Obiettivo di gestione: Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati per il rischio nel medio-lungo termine investendo in azioni quotate e credito di società (i) residenti in Italia; o (ii) residenti in uno Stato membro della UE o dello SEE, e che hanno una sede permanente in Italia. Il Fondo intende ottenere un rendimento totale superiore a quello del parametro di riferimento, composto per il 90% dal FTSE Italia All-Share Capped (ITLMSC) e per il 10% da liquidità (il Benchmark di Performance). Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Benchmark di Performance.
Strategia di gestione: Il Fondo intende perseguire il proprio obiettivo di investimento investendo in misura prevalente in titoli azionari, come ad esempio azioni ordinarie, titoli legati ad azioni, comprese le American depository receipts, warrant e diritti e titoli di debito (quali le obbligazioni corporate con tasso di interesse fisso o variabile, che potrebbero presentare rating investment grade o below investment grade), azioni privilegiate, titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni), strumenti contingenti convertibili (CoCo-Bond) (obbligazioni che possono essere convertite in azioni o il cui importo di capitale può essere svalutato al verificarsi di un evento trigger), titoli ibridi (un titolo che combina caratteristiche azionarie e obbligazionarie), titoli Tier 1 e upper e lower Tier 2 (tipologie di capitale bancario), titoli del tipo trust preferred (una tipologia di titoli ibridi), altri titoli di debito subordinato, exchange traded notes (ETN) (un tipo di strumento di debito che consente di ottenere un'esposizione a un indice, mercato o classe di attivi consentiti), exchange traded funds (ETF) (titoli che replicano un indice, una materia prima o un paniere di attivi come un index fund, ma che sono negoziati come un'azione su una borsa valori). Le Azioni del Fondo rientrano tra gli investimenti ammissibili che saranno detenuti in un “Piano Individuale di Risparmio a lungo termine” (PIR) ai sensi della Legge italiana n. 232 dell’11 dicembre 2016, e successive modifiche. Il Fondo investirà non meno del 70% del proprio valore patrimoniale netto (VPN) (l’ Importo richiesto) nei summenzionati strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che siano scambiati su mercati regolamentati o su un sistema multilaterale di negoziazione, emessi da o stipulati con, società residenti in Italia o in uno Stato membro della UE o dello SEE, e che hanno una sede permanente in Italia (i Titoli italiani). Almeno il 25% dell’Importo richiesto, corrispondente al 17,5% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo, dovrà essere investito in Titoli italiani emessi da società che nono sono quotate sull’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o su qualunque altro indice equivalente di altri mercati regolamentati. Almeno un ulteriore 5% dell’Importo richiesto, corrispondente al 3,5% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo, dovrà essere investito in Titoli italiani emessi da società che non sono quotate sugli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o su qualunque indice equivalente di altri mercati regolamentati. Gli Strumenti finanziari derivati (FDI) sono strumenti correlati a, e il cui valore deriva da, uno strumento finanziario sottostante o un indicatore. Il Fondo può avvalersi degli FDI esclusivamente a fini di copertura.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale

SFDR

Articolo 8

Intensità: Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
Aree: Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci: Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Global compact : Il fondo esclude le società che non rispondono ai 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
Tematiche: Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max: Niente
Spese di rimborso max: Niente
Oneri di gestione: 0,75 %
Spese correnti: 0,91 %
Performance fee: 1,55 %
Oneri di distribuzione: 0 %
Oneri di transazione: 0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo: 500.000 EUR
Investimento successivo minimo: 5.000 EUR

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo	Valuta	Invest.	Acc/Distri	Spese correnti	Minimo	AUM (€)

Algebris Core Italy Fd S EUR	EUR	Instit/Prof	Accumulazione	2,06824 %	500 EUR	2,78 M
Algebris Core Italy Fund EB EUR	EUR	Subordinato a condizione	Accumulazione	0,91 %	500 EUR	28,12 M
Algebris Core Italy Fund I EUR	EUR	Subordinato a condizione	Accumulazione	0,91824 %	500.000 EUR	27,13 M
Algebris Core Italy Fund R EUR	EUR	Retail	Accumulazione	1,66824 %	500 EUR	49,53 M
Algebris Core Italy Fund R USD	USD	Retail	Accumulazione	1,66824 %	500 EUR	4,95 M
Algebris Core Italy Fund RD EUR	EUR	Retail	Distribuzione	1,66824 %	500 EUR	1,33 M
Algebris Core Italy Id CHF	CHF	Subordinato a condizione	Distribuzione	0,91824 %	500.000 EUR	1,65 M

Hedged
Algebris Core Italy Fund I JPY	JPY	Retail	Accumulazione	0,91 %	500.000 EUR	1.044
Algebris Core Italy Fund I USD	USD	Retail	Accumulazione	0,87447 %	500.000 EUR	1.591
						115,49 M

Target market

Autorizzato per gli investitori: -
Autorizzato per i seguenti clienti: -
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Garanzia capitale: -
Prodotti a leva: -