MPS

Scheda identificativa

NAV: 5,93 EUR (01/10/2025)
Valuta: Euro (EUR)
Domicilio: Italia (IT)
Codice ISIN: IT0005411787
Società di gestione: Anima SGR
Tipo investitore: Subordinato a condizione
Benchmark: 40% MSCI World (Net Total Return - in Euro) + 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) + 20% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro) + 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
Gestore: Camilla Cotta Ramusino
Data di creazione: 03/06/2020
Freq. valorizzazione: Quotidiano

Forma giuridica: Fondo
Acc/Distri: Accumulazione
Classe Hedged: No
Fondo di Fondi: No
Fondo SRI: Si
ETF: No
FIA: No
Green Investments: No

Orizzonte temporale: >= 5 ans
SRI: A rischio minore

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A rischio maggiore

Gestione

Data di scadenza: -
Categoria Quantalys: Bilanciati equilibrati globale
Descrizione della categoria: Fondi esposti per circa il 50% ad obbligazioni e per il 50% ad azioni di tutto il mondo. Questi fondi sono esposti, per la parte obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
Obiettivo di gestione: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance.
Strategia di gestione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG. Sia per la componente azionaria che per la componente obbligazionaria emittenti dei Paesi sviluppati. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 40% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale

SFDR

Articolo 8

Intensità: Il fondo ha un'intensità ESG forte in quanto i criteri extra finanziari (ESG) sono il primo filtro applicato nella selezione dei titoli. La considerazione dei criteri ESG è obbligatoria per il gestore.
Aree: Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci: Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Tematiche: Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo	Valuta	Invest.	Acc/Distri	Spese correnti	Minimo	AUM (€)

Anima ESaloGo Bilanciato A Cap	EUR	Retail	Accumulazione	1,76 %	500 EUR	1.968,54 M
Anima ESaloGo Bilanciato AD	EUR	Retail	Distribuzione	1,76 %	2.000 EUR	210,00 M
Anima ESaloGo Bilanciato F Cap	EUR	Instit/Prof	Accumulazione	0,99 %	1 M EUR	56,68 M
Anima ESaloGo Bilanciato Y	EUR	Subordinato a condizione	Accumulazione	- %	1 M EUR	5,15 M
Anima ESaloGo Bilanciato Z	EUR	Subordinato a condizione	Accumulazione	2,22 %	500 EUR	443,60 M
Anima ESaloGo Bilanciato ZD	EUR	Subordinato a condizione	Distribuzione	2,22 %	2.000 EUR	28,00 M
						2.711,97 M

OICR - Anima ESaloGo Bilanciato Z - IT0005411787

Scheda identificativa

Gestione

Valutazione ESG

Oneri

Investimento minimo

Classi del fondo presenti in Quantalys

Target market