OICR - Anima ESaloGo Bilanciato Z - IT0005411787
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,85 % | -0,61 % | 0,03 % | 3,24 % | 2,38 % | 2,54 % | 6,48 % | 16,81 % | 14,10 % | - |
| Categoria | 0,16 % | -1,35 % | 0,07 % | 3,16 % | 3,86 % | 3,47 % | 8,36 % | 22,43 % | 15,39 % | 31,68 % |
| Delta | 0,69 % | 0,73 % | -0,04 % | 0,09 % | -1,47 % | -0,93 % | -1,88 % | -5,62 % | -1,29 % | - |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,44 % | 0,75 % | 4,66 % | 5,34 % | 5,59 % | 10,93 % | 28,77 % | 31,75 % | 69,09 % |
| Delta | -0,24 % | -0,17 % | -0,72 % | -1,41 % | -2,96 % | -3,06 % | -4,45 % | -11,96 % | -17,65 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52 % | 9,54 % | 8,32 % | -11,30 % | 8,95 % | - | - | - |
| Categoria | 4,70 % | 8,77 % | 8,06 % | -12,88 % | 9,69 % | 2,59 % | 12,68 % | -6,33 % |
| Delta | -4,18 % | 0,77 % | 0,26 % | 1,58 % | -0,75 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | -0,82 % | -5,51 % | -2,31 % | 0,43 % | -7,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,25 % | 5,72 % | 3,05 % |
| Categoria | 10,53 % | 7,76 % | 3,39 % |
| Delta | -3,28 % | -2,04 % | -0,34 % |
| Benchmark* | 11,59 % | 9,20 % | 6,10 % |
| Delta | -4,35 % | -3,48 % | -3,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,55 % | 6,40 % | 6,63 % |
| Volatilità Categoria | 5,40 % | 6,23 % | 6,23 % |
| Volatilità Benchmark | 5,31 % | 7,90 % | 8,14 % |
| Max drawdown | -4,45 % | -9,87 % | -12,10 % |
| Tempo di recupero | 110 j | 449 j | 898 j |
| DSR | 2,97 % | 4,71 % | 4,90 % |
| Sortino | 1,78 | 0,58 | 0,23 |
| VAR 95 | -0,87 % | -1,29 % | -1,60 % |
| VAR 99 | -1,70 % | -3,49 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,43 | 0,17 |
| TEV | 2,22 % | 2,35 % | 2,53 % |
| Information ratio (IR) | -1,96 | -1,48 | -1,20 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,76 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,83 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,51 | 1,18 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 82,91 | 93,67 | 92,52 |
| Beta bull | 0,69 | 0,78 | 0,76 |
| Beta bear | 0,99 | 0,76 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,88 | -0,59 |
| Kurtosis | 0,73 | 3,35 | 1,71 |