OICR - Anima ESaloGo Bilanciato Z - IT0005411787
8 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -0,37 % | 0,07 % | 1,66 % | 4,15 % | 0,64 % | -0,86 % | 16,29 % | 16,06 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,17 % | -0,33 % | 1,80 % | 4,61 % | 4,25 % | 2,37 % | 19,65 % | 18,13 % | 26,46 % |
| Delta | -0,25 % | -0,20 % | 0,40 % | -0,14 % | -0,46 % | -3,61 % | -3,23 % | -3,37 % | -2,07 % | - |
| Benchmark* | -0,37 % | -0,23 % | 0,22 % | 1,97 % | 5,98 % | 1,59 % | 0,01 % | 25,58 % | 33,32 % | 63,22 % |
| Delta | 0,04 % | -0,14 % | -0,15 % | -0,31 % | -1,83 % | -0,95 % | -0,87 % | -9,29 % | -17,26 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,54 % | 8,32 % | -11,30 % | 8,95 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,73 % | 8,09 % | -12,85 % | 9,58 % | 2,63 % | 12,75 % | -6,44 % | 4,48 % |
| Delta | 0,81 % | 0,23 % | 1,55 % | -0,64 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,51 % | -2,31 % | 0,43 % | -7,28 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,78 % | 4,65 % | 3,07 % |
| Categoria | 3,71 % | 6,07 % | 3,49 % |
| Delta | -2,92 % | -1,42 % | -0,41 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | -0,83 % | -2,68 % | -2,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,22 % | 6,43 % | 6,65 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 5,96 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -9,87 % | -9,87 % | -12,10 % |
| Tempo di recupero | - | - | 898 j |
| DSR | 6,03 % | 4,81 % | 4,89 % |
| Sortino | -0,25 | 0,33 | 0,29 |
| VAR 95 | -1,36 % | -1,36 % | -1,60 % |
| VAR 99 | -3,81 % | -3,49 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,25 | 0,21 |
| TEV | 3,05 % | 2,62 % | 2,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | -1,02 | -1,16 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,79 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,12 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,77 | 0,78 |
| R² | 93,73 | 91,42 | 92,38 |
| Beta bull | 0,71 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,73 | 0,80 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,68 | -0,90 | -0,58 |
| Kurtosis | 5,54 | 3,23 | 1,79 |