OICR - Anima ESaloGo Bilanciato Z - IT0005411787
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 % | -0,87 % | -4,20 % | -3,40 % | -1,76 % | -3,25 % | 0,45 % | 12,94 % | 8,89 % | - |
| Categoria | -0,64 % | -0,82 % | -4,90 % | -2,19 % | -0,38 % | -2,40 % | 3,28 % | 18,20 % | 11,60 % | 27,11 % |
| Delta | -0,03 % | -0,06 % | 0,71 % | -1,21 % | -1,39 % | -0,85 % | -2,83 % | -5,26 % | -2,72 % | - |
| Benchmark* | -0,68 % | -0,69 % | -3,57 % | -1,87 % | 0,01 % | -1,61 % | 2,55 % | 23,79 % | 24,91 % | 67,15 % |
| Delta | 0,01 % | -0,18 % | -0,62 % | -1,53 % | -1,77 % | -1,65 % | -2,10 % | -10,85 % | -16,03 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52 % | 9,54 % | 8,32 % | -11,30 % | 8,95 % | - | - | - |
| Categoria | 4,75 % | 8,74 % | 8,05 % | -12,86 % | 9,58 % | 2,65 % | 12,67 % | -6,40 % |
| Delta | -4,23 % | 0,80 % | 0,27 % | 1,56 % | -0,63 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | -0,82 % | -5,51 % | -2,31 % | 0,43 % | -7,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,27 % | 5,55 % | 3,01 % |
| Categoria | 5,59 % | 7,29 % | 3,62 % |
| Delta | -5,33 % | -1,74 % | -0,61 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | -0,88 % | -3,08 % | -3,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,12 % | 6,22 % | 6,50 % |
| Volatilità Categoria | 6,86 % | 5,81 % | 5,99 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -8,21 % | -9,87 % | -12,10 % |
| Tempo di recupero | 218 j | - | 898 j |
| DSR | 5,97 % | 4,62 % | 4,81 % |
| Sortino | -0,30 | 0,54 | 0,26 |
| VAR 95 | -1,36 % | -1,29 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -3,81 % | -3,49 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,40 | 0,19 |
| TEV | 3,15 % | 2,36 % | 2,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -1,31 | -1,21 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,75 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,80 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,16 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,78 | 0,77 |
| R² | 93,56 | 93,50 | 92,27 |
| Beta bull | 0,71 | 0,77 | 0,75 |
| Beta bear | 0,74 | 0,77 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,74 | -0,96 | -0,62 |
| Kurtosis | 6,00 | 3,93 | 1,99 |