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OICR - AXA IM FIIS US Short Dur HY Z USD Acc - LU0997546642

7 / 10 Rating MPS

Scheda identificativa

NAV
141,80 USD (13/05/2025)
Valuta
Dollar (USD)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU0997546642
Società di gestione
AXA Investment Managers Paris
Tipo investitore
Subordinato a condizione
Benchmark
-
Gestore
Vernard Bond(2021-08-13) Peter Vecchio(2021-08-13)
Data di creazione
04/12/2013
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
Fondo
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
< 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Obbligazionario Dollaro US high yield
Descrizione della categoria
I fondi di questa categoria investono in titoli di credito denominati o hedged in dollari US, con un portafoglio composto prevalentemente da emittenti con rating tale da essere classificati come high yield (ad esempio BB+ per Standard & Poor's). Per remunerare il rischio assunto dagli investitori, gli enti con un rating basso dovranno offrire cedole elevate (da qui il nome di obbligazioni ad alto rendimento). In cambio degli elevati interessi i fondi di questa categoria espongono l'investitore non solo al rischio di tasso di interesse ma anche, e soprattutto, ad un rischio di credito maggiore rispetto ai titoli di Stato o alle obbligazioni corporate investment grade. Inoltre espongono l'investitore dell'area euro al rischio connesso all'evoluzione del tasso di cambio EUR/US.
Obiettivo di gestione
Il Comparto mira a conseguire in primo luogo un reddito interessante e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito statunitensi ad alto rendimento, su un orizzonte temporale di medio termine.
Strategia di gestione
Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dal mercato del debito high yield USA. Le decisioni d'investimento seguenti vengono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconimico del mercato:
- selezione dell'emittente
- allocazione settoriale
- posizionamento sulla curva del credito (la curva del credito llustra la relazione tra l'orizzonte d'investimento e il rendimento del credito)
Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento a tasso fisso o variabile emesse da società principalmente domiciliate negli Stati Uniti e con durata o riscatto previsti inferiori ai 3 anni sulla base delle previsioni del gestore dell'investimento. Tali obbligazioni ad alto rendimento hanno rating inferiore a BBB- secondo Standard & Poor's (o rating equivalente attribuito da Moody's o da altre agenzie di rating), oppure sono prive di rating.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensità ESG debole in quanto il gestore si lascia la possibilità di integrare i criteri extra finanziari (ESG) al suo processo di investimento senza che questo sia sistematico nè garantito. Il crtieri ESG è solo uno dei criteri utilizzati.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Global compact : Il fondo esclude le società che non rispondono ai 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
1,99999995529652 %
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
0,749999983236194 %
Spese correnti
0,94 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
-
Investimento successivo minimo
-

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
AXA IM FIIS US Short Dur HY Z USD Acc		 USD Subordinato a condizione Accumulazione 0,94 % - 37,99 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY A m fl $ D USD Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 30 M USD 39,30 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY A USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,55 % 30 M USD 508,77 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY A USD Dis USD Instit/Prof Distribuzione 0,55 % 30 M USD 43,14 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY B USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,85 % 1 M USD 64,97 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY B USD Dis USD Instit/Prof Distribuzione 0,85 % 1 M USD 6,27 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY E USD Acc USD Retail Accumulazione 1,54 % - 22,45 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY F m USD D USD Instit/Prof Distribuzione 1,19 % - 33,10 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY F USD Acc USD Retail Accumulazione 1,19 % - 204,45 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY I USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 1,1 % - 25,88 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY I USD Dis USD Instit/Prof Distribuzione 1,1 % - 8,33 M
Hedged
AXA IM FIIS US Short Durat HY AH EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,58 % 30 M USD 606,02 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY AH EUR Dis EUR Instit/Prof Distribuzione 0,58 % 30 M USD 126,09 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY AH GBP Acc GBP Instit/Prof Accumulazione 0,58 % 30 M USD 3,08 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY AH GBP Dis GBP Instit/Prof Distribuzione 0,58 % 30 M USD 1,25 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY BH EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,88 % 1 M USD 19,46 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY BH EUR Dis EUR Instit/Prof Distribuzione 0,88 % 1 M USD 2,82 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY EH EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,57 % - 10,08 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,22 % - 129,61 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Dis EUR Subordinato a condizione Distribuzione 1,22 % - 10,87 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY IH EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 1,13 % - 31,98 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY ZH EUR Acc EUR Subordinato a condizione Accumulazione 0,97 % - 31,20 M
AXA IM FIIS US Short Durat HY ZH EUR Dis EUR Subordinato a condizione Distribuzione 0,97 % - 1,69 M
1.968,79 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index